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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 253.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 180.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 49 626.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 55 659.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 5 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 202 877.00 | |
BZ Autres créances | | | 38 905.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 72 300.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 17 909.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 336 992.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 392 650.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 173 834.00 | 143 623.00 | | 173 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 878.00 | 35 211.00 | | 36 878.00 |
DL TOTAL (I) | 215 662.00 | 183 784.00 | | 215 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 272.00 | 41 560.00 | | 48 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 266.00 | 2 007.00 | | 5 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 105.00 | 23 236.00 | | 23 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 788.00 | 86 478.00 | | 94 788.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
EA Autres dettes | 774.00 | 971.00 | | 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 988.00 | 159 036.00 | | 176 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 650.00 | 342 820.00 | | 392 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 504.00 | 128 451.00 | | 147 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 446 637.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 446 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 602.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178.00 | 438.00 | | 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 178.00 | 438.00 | | 3 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 289.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 434.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 017.00 | 723.00 | | 3 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161.00 | -285.00 | | 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 998.00 | 2 057.00 | | 1 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 085.00 | 422 240.00 | | 455 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 207.00 | 387 029.00 | | 418 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 878.00 | 35 211.00 | | 36 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 478.00 | | 28 520.00 | 111 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 050.00 | | | 31 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 428.00 | | 24 920.00 | 77 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 600.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 380.00 | 13 016.00 | 28 427.00 | 66 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 662.00 | 1 135.00 | 15 200.00 | 27 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 718.00 | 11 881.00 | 13 227.00 | 38 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 396.00 | 1 602.00 | | 7 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 396.00 | 1 602.00 | | 7 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 396.00 | 1 602.00 | | 7 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 602.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 105.00 | 23 105.00 | | 23 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 135.00 | 19 135.00 | | 19 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 955.00 | 24 955.00 | | 24 955.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 199 643.00 | 199 643.00 | | 199 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 232.00 | 12 232.00 | | 12 232.00 |
VB T. V. A. | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 272.00 | 18 788.00 | 29 484.00 | 48 272.00 |
VI Groupe et associés | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 690.00 | | | 22 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 979.00 | | | 15 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 025.00 | 13 025.00 | | 13 025.00 |
VP Divers | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 413.00 | 18 413.00 | | 18 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 909.00 | 17 909.00 | | 17 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 289.00 | 268 689.00 | 3 600.00 | 272 289.00 |
VW T.V.A. | 47 907.00 | 47 907.00 | | 47 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 988.00 | 147 504.00 | 29 484.00 | 176 988.00 |