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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 244 370.00 | | 244 370.00 | 244 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 755.00 | 5 831.00 | 924.00 | 6 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 830.00 | 16 645.00 | 38 185.00 | 54 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 385.00 | 22 476.00 | 286 910.00 | 309 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 107.00 | | 6 107.00 | 6 107.00 |
BT Marchandises | 8 061.00 | | 8 061.00 | 8 061.00 |
BZ Autres créances | 17 708.00 | | 17 708.00 | 17 708.00 |
CF Disponibilités | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 32 021.00 | | 32 021.00 | 32 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 406.00 | 22 476.00 | 318 930.00 | 341 406.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 79 547.00 | 64 828.00 | | 79 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 879.00 | 14 719.00 | | 19 879.00 |
DL TOTAL (I) | 100 526.00 | 80 647.00 | | 100 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 989.00 | 77 024.00 | | 36 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 590.00 | 110 201.00 | | 119 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 806.00 | 33 816.00 | | 41 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 020.00 | 20 724.00 | | 20 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 405.00 | 241 765.00 | | 218 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 930.00 | 322 412.00 | | 318 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 119.00 | | 23 119.00 | 23 119.00 |
FG Production vendue services | 242 921.00 | | 242 921.00 | 242 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 040.00 | | 266 040.00 | 266 040.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 508.00 | |
GE Autres charges | | | 3 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 081.00 | 2 170.00 | | 1 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 081.00 | 2 170.00 | | 1 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 081.00 | -2 170.00 | | -1 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 733.00 | | | 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 651.00 | 259 567.00 | | 266 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 772.00 | 244 848.00 | | 246 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 879.00 | 14 719.00 | | 19 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 000.00 | | 2 596.00 | 307 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211.00 | 309 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 211.00 | 61 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 370.00 | | | 244 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 199.00 | | 2 596.00 | 59 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 178.00 | 5 508.00 | 211.00 | 17 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 178.00 | 5 508.00 | 211.00 | 17 178.00 |