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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 240.00 | 1 488.00 | 1 752.00 | 3 240.00 |
AP Constructions | 82 350.00 | 1 116.00 | 81 234.00 | 82 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 067.00 | 4 628.00 | 17 439.00 | 22 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 229.00 | 32 267.00 | 56 962.00 | 89 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 176.00 | 39 500.00 | 162 676.00 | 202 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 625.00 | | 29 625.00 | 29 625.00 |
BT Marchandises | 372 360.00 | | 372 360.00 | 372 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 328.00 | | 352 328.00 | 352 328.00 |
BZ Autres créances | 79 863.00 | | 79 863.00 | 79 863.00 |
CF Disponibilités | 124 472.00 | | 124 472.00 | 124 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 808.00 | | 17 808.00 | 17 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 803.00 | | 980 803.00 | 980 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 979.00 | 39 500.00 | 1 143 479.00 | 1 182 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 65 492.00 | 64 652.00 | | 65 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 270.00 | 236 839.00 | | 236 270.00 |
DL TOTAL (I) | 312 761.00 | 312 492.00 | | 312 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 012.00 | 150 034.00 | | 135 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 359.00 | 359.00 | | 118 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 855.00 | 64 490.00 | | 110 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 661.00 | 455 101.00 | | 375 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 830.00 | 94 564.00 | | 90 830.00 |
EA Autres dettes | | 1 529.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 830 717.00 | 766 077.00 | | 830 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 479.00 | 1 078 569.00 | | 1 143 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 197 506.00 | | 3 197 506.00 | 3 197 506.00 |
FG Production vendue services | 373 282.00 | | 373 282.00 | 373 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 570 788.00 | | 3 570 788.00 | 3 570 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 582 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 962 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 127 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 194.00 | |
GE Autres charges | | | 1 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 281 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193.00 | 10 107.00 | | 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 417.00 | 7 033.00 | | 17 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 609.00 | 17 140.00 | | 17 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 880.00 | 225.00 | | 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119.00 | 154.00 | | 119.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 151.00 | 379.00 | | 1 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 459.00 | 16 762.00 | | 16 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 539.00 | 85 281.00 | | 79 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 600 130.00 | 2 873 166.00 | | 3 600 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 363 860.00 | 2 636 327.00 | | 3 363 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 270.00 | 236 839.00 | | 236 270.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 108.00 | 31 479.00 | | 49 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 728.00 | 11 346.00 | 6 574.00 | 34 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 408.00 | 1 080.00 | | 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 320.00 | 10 266.00 | 6 574.00 | 34 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 359.00 | 118 359.00 | | 118 359.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 661.00 | 375 661.00 | | 375 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 830.00 | 90 830.00 | | 90 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 012.00 | 32 757.00 | 102 255.00 | 135 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 125.00 | 450 000.00 | 5 126.00 | 455 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 863.00 | 617 608.00 | 102 255.00 | 719 863.00 |