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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 347.00 | 3 316.00 | 30.00 | 3 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 222.00 | 3 316.00 | 31 905.00 | 35 222.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
BZ Autres créances | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 21 761.00 | | 21 761.00 | 21 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 394.00 | | 7 394.00 | 7 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 807.00 | | 34 807.00 | 34 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 030.00 | 3 316.00 | 66 713.00 | 70 030.00 |
CU Autres participations | 31 875.00 | | 31 875.00 | 31 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 30 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 20 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 13 423.00 | 16 849.00 | | 13 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 613.00 | -3 426.00 | | -34 613.00 |
DL TOTAL (I) | 30 310.00 | 64 923.00 | | 30 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 254.00 | 12 529.00 | | 4 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 114.00 | 4 042.00 | | 5 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 534.00 | 24 443.00 | | 14 534.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 403.00 | 43 114.00 | | 36 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 713.00 | 108 037.00 | | 66 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 403.00 | 43 114.00 | | 36 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 348.00 | | 31 875.00 | 3 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 31 875.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 950.00 | 367.00 | | 2 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 950.00 | 367.00 | | 2 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 514.00 | 14 514.00 | | 14 514.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
VB T. V. A. | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
VI Groupe et associés | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 045.00 | 13 045.00 | | 13 045.00 |
VW T.V.A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 403.00 | 36 403.00 | | 36 403.00 |