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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 2 120 162.00 | 35 000.00 | 2 085 162.00 | 2 120 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 611.00 | 11 663.00 | 6 947.00 | 18 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 789 920.00 | 1 288 745.00 | 501 175.00 | 1 789 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235 884.00 | | 235 884.00 | 235 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 165 566.00 | 1 336 398.00 | 2 829 168.00 | 4 165 566.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 379.00 | | 7 379.00 | 7 379.00 |
BZ Autres créances | 114 618.00 | | 114 618.00 | 114 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 535.00 | | 62 535.00 | 62 535.00 |
CF Disponibilités | 1 094 129.00 | | 1 094 129.00 | 1 094 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 181.00 | | 100 181.00 | 100 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 378 841.00 | | 1 378 841.00 | 1 378 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 544 407.00 | 1 336 398.00 | 4 208 009.00 | 5 544 407.00 |
CP Parts à moins d’un an | 235 884.00 | | | 235 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 329 065.00 | -572 881.00 | | 329 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 616 906.00 | 901 946.00 | | 616 906.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 970.00 | 439 065.00 | | 1 055 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 903 435.00 | 988 527.00 | | 903 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 397 298.00 | 2 313 373.00 | | 1 397 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 713.00 | 2 031 252.00 | | 467 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 896.00 | 319 744.00 | | 349 896.00 |
EA Autres dettes | 33 698.00 | 40 945.00 | | 33 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 152 039.00 | 5 693 840.00 | | 3 152 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 208 009.00 | 6 132 905.00 | | 4 208 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 013 167.00 | 3 241 213.00 | | 3 013 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 71.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 928 141.00 | | 4 928 141.00 | 4 928 141.00 |
FG Production vendue services | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 929 752.00 | | 4 929 752.00 | 4 929 752.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 175 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 119 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 088 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 881 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 170 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 733 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 924.00 | |
GE Autres charges | | | 8 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 326 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 792 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 685 807.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 605.00 | 360.00 | | 1 605.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 640.00 | 1 627.00 | | 1 640.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 903 480.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 75 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 978 480.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 100.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 75 169.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 75 270.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | 903 210.00 | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 731.00 | | | 68 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 119 215.00 | 4 630 896.00 | | 5 119 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 502 309.00 | 3 728 950.00 | | 4 502 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 616 906.00 | 901 946.00 | | 616 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 157 109.00 | | 8 456.00 | 4 157 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 165 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 121 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 808 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 121 152.00 | | | 2 121 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 800 799.00 | | 7 731.00 | 1 800 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 159.00 | | 725.00 | 235 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 090 474.00 | 210 924.00 | | 1 090 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 089 484.00 | 210 924.00 | | 1 089 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 397 298.00 | 1 397 298.00 | | 1 397 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 104.00 | 458 104.00 | | 458 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 870.00 | 62 870.00 | | 62 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 466.00 | 98 466.00 | | 98 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 731.00 | 68 731.00 | | 68 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 319.00 | 26 319.00 | | 26 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235 884.00 | 235 884.00 | | 235 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VB T. V. A. | 101 686.00 | 101 686.00 | | 101 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 663 988.00 | 663 988.00 | | 663 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 446.00 | 100 574.00 | 138 872.00 | 239 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 703.00 | | | 13 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 779.00 | | | 98 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 181.00 | 100 181.00 | | 100 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 073.00 | 441 073.00 | | 441 073.00 |
VW T.V.A. | 111 662.00 | 111 662.00 | | 111 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 135 050.00 | 2 996 178.00 | 138 872.00 | 3 135 050.00 |