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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 470.00 | | 49 470.00 | 49 470.00 |
028 Immobilisations corporelles | 162 198.00 | 123 156.00 | 39 041.00 | 162 198.00 |
040 Immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 212 618.00 | 123 156.00 | 89 461.00 | 212 618.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
060 Stock marchandises | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
072 Créances – Autres | 8 263.00 | | 8 263.00 | 8 263.00 |
084 Disponibilités | 13 908.00 | | 13 908.00 | 13 908.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 005.00 | | 32 005.00 | 32 005.00 |
110 Total général Actif | 244 623.00 | 123 156.00 | 121 467.00 | 244 623.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 770.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 290.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 821.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 494.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 806.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 238.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 346.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 646.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 467.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 184.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 950.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 306.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 206 083.00 | 204 642.00 | | 206 083.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 114.00 | 154.00 | | 114.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 000.00 | 26 899.00 | | 40 000.00 |
230 Autres produits | 1 634.00 | 1 826.00 | | 1 634.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 831.00 | 233 521.00 | | 247 831.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 463.00 | 77 569.00 | | 79 463.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -523.00 | 126.00 | | -523.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 572.00 | 944.00 | | 1 572.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -800.00 | 442.00 | | -800.00 |
242 Autres charges externes. | 64 696.00 | 65 974.00 | | 64 696.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 684.00 | 2 519.00 | | 1 684.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 195.00 | 43 062.00 | | 76 195.00 |
252 Charges sociales | 11 602.00 | 6 971.00 | | 11 602.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 404.00 | 12 093.00 | | 12 404.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 259.00 | | | 259.00 |
262 Autres charges | 872.00 | 2 401.00 | | 872.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 166.00 | 212 102.00 | | 247 166.00 |
270 Résultat d’exploitation | 665.00 | 21 419.00 | | 665.00 |
290 Produits exceptionnels | 160.00 | 6 422.00 | | 160.00 |
294 Charges financières | 1 504.00 | 3 194.00 | | 1 504.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 090.00 | 11.00 | | 1 090.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 770.00 | 24 637.00 | | -1 770.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 889.00 | | | 9 889.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 203 548.00 | | | 203 548.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 184.00 | | | 11 184.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 090.00 | | | -1 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |