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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 838.00 | 23 259.00 | 579.00 | 23 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 841.00 | 60 436.00 | 11 405.00 | 71 841.00 |
BF Prêts | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 347.00 | 92 695.00 | 13 651.00 | 106 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 746.00 | | 98 746.00 | 98 746.00 |
BZ Autres créances | 52 360.00 | | 52 360.00 | 52 360.00 |
CF Disponibilités | 74 443.00 | | 74 443.00 | 74 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 530.00 | | 227 530.00 | 227 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 877.00 | 92 695.00 | 241 181.00 | 333 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 132 641.00 | | | 132 641.00 |
DH Report à nouveau | -23 364.00 | | | -23 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 666.00 | | | 26 666.00 |
DL TOTAL (I) | 137 044.00 | | | 137 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 573.00 | | | 31 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 315.00 | | | 71 315.00 |
EA Autres dettes | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 137.00 | | | 104 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 181.00 | | | 241 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 137.00 | | | 104 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | | | 61.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 737 940.00 | 53 350.00 | 791 290.00 | 737 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 940.00 | 53 350.00 | 791 290.00 | 737 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 326.00 | |
GE Autres charges | | | 1 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216.00 | | | 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 269.00 | | | 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 426.00 | | | -1 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 206.00 | | | 798 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 539.00 | | | 771 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 666.00 | | | 26 666.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 654.00 | | 3 183.00 | 126 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 490.00 | 106 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 490.00 | 80 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 838.00 | | | 23 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 149.00 | | 3 183.00 | 101 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 859.00 | 7 327.00 | 23 490.00 | 108 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 805.00 | 454.00 | | 22 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 054.00 | 6 873.00 | 23 490.00 | 86 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 573.00 | 31 573.00 | | 31 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
UP Prêts | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
UX Autres créances clients | 98 746.00 | 98 746.00 | | 98 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62.00 | | | 62.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62.00 | | | 62.00 |
VP Divers | 52 360.00 | 52 360.00 | | 52 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 316.00 | 71 316.00 | | 71 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 754.00 | 153 086.00 | 1 667.00 | 154 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 138.00 | 104 138.00 | | 104 138.00 |