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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 649.00 | | 130 649.00 | 130 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 163.00 | 21 098.00 | 3 065.00 | 24 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 430.00 | 52 611.00 | 84 819.00 | 137 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 793.00 | 73 710.00 | 223 083.00 | 296 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 394.00 | | 20 394.00 | 20 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 101 363.00 | 10 737.00 | 90 626.00 | 101 363.00 |
BZ Autres créances | 19 251.00 | | 19 251.00 | 19 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 999.00 | | 49 999.00 | 49 999.00 |
CF Disponibilités | 106 526.00 | | 106 526.00 | 106 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 929.00 | 10 737.00 | 291 192.00 | 301 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 722.00 | 84 447.00 | 514 275.00 | 598 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 737.00 | | | 10 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 297 142.00 | 258 131.00 | | 297 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 786.00 | 39 011.00 | | 36 786.00 |
DL TOTAL (I) | 342 178.00 | 305 392.00 | | 342 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 436.00 | 101 658.00 | | 84 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 996.00 | 4 749.00 | | 24 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 722.00 | 20 503.00 | | 16 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 943.00 | 49 372.00 | | 45 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 097.00 | 176 282.00 | | 172 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 275.00 | 481 674.00 | | 514 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 420.00 | 91 998.00 | | 105 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 181.00 | | 6 612.00 | 290 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 649.00 | | | 130 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 981.00 | | 6 612.00 | 154 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 828.00 | 20 882.00 | | 52 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 828.00 | 20 882.00 | | 52 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 175.00 | 10 737.00 | 11 175.00 | 11 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 175.00 | 10 737.00 | 11 175.00 | 11 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 175.00 | 10 737.00 | 11 175.00 | 11 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 737.00 | 11 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 722.00 | 16 722.00 | | 16 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 146.00 | 25 146.00 | | 25 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 566.00 | 19 566.00 | | 19 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
UX Autres créances clients | 90 626.00 | | | 90 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 737.00 | | | 10 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 285.00 | 17 608.00 | 66 677.00 | 84 285.00 |
VI Groupe et associés | 24 996.00 | 24 996.00 | | 24 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 190.00 | | | 17 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 559.00 | 118 822.00 | 10 737.00 | 129 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 097.00 | 105 420.00 | 66 677.00 | 172 097.00 |