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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 907.00 | 325 031.00 | 225 876.00 | 550 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 151.00 | 325 031.00 | 242 120.00 | 567 151.00 |
BT Marchandises | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BZ Autres créances | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
CF Disponibilités | 68 747.00 | | 68 747.00 | 68 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 677.00 | | 80 677.00 | 80 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 829.00 | 325 031.00 | 322 797.00 | 647 829.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 244.00 | | 6 244.00 | 6 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 826.00 | -37 042.00 | | -18 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302.00 | 18 216.00 | | 302.00 |
DL TOTAL (I) | -17 525.00 | -17 826.00 | | -17 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 000.00 | 355 000.00 | | 325 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 320.00 | 9 313.00 | | 15 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 372.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EA Autres dettes | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 340 322.00 | 364 687.00 | | 340 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 797.00 | 346 860.00 | | 322 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 932.00 | 307 216.00 | | 299 932.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 320.00 | | | 15 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 280.00 | 74 815.00 | 83 095.00 | 8 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 280.00 | 74 815.00 | 83 095.00 | 8 280.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 016.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 85 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 85 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 88 183.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 88 183.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 183.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 095.00 | 124 665.00 | | 83 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 793.00 | 106 449.00 | | 82 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302.00 | 18 216.00 | | 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 151.00 | | | 567 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 567 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 907.00 | | | 550 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 325 031.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 325 031.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 001.00 | 2 000.00 | | 2 001.00 |
VB T. V. A. | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 320.00 | 15 320.00 | | 15 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -15 000.00 | | | -15 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 322.00 | 340 322.00 | | 340 322.00 |