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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 554 700.00 | | 554 700.00 | 554 700.00 |
AP Constructions | 3 442.00 | 3 156.00 | 286.00 | 3 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 154.00 | 3 742.00 | 412.00 | 4 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 456.00 | 63 839.00 | 7 617.00 | 71 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 730.00 | 79 960.00 | 563 770.00 | 643 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BP En cours de production de services | 26 819.00 | | 26 819.00 | 26 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 063.00 | | 47 063.00 | 47 063.00 |
BZ Autres créances | 29 174.00 | | 29 174.00 | 29 174.00 |
CF Disponibilités | 263 696.00 | | 263 696.00 | 263 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 785.00 | | 13 785.00 | 13 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 386.00 | | 381 386.00 | 381 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 116.00 | 79 960.00 | 945 156.00 | 1 025 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 215 260.00 | | | 215 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 962.00 | | | 43 962.00 |
DL TOTAL (I) | 608 221.00 | | | 608 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 837.00 | | | 18 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 604.00 | | | 16 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 028.00 | | | 113 028.00 |
EA Autres dettes | 8 465.00 | | | 8 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 935.00 | | | 336 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 156.00 | | | 945 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 935.00 | | | 336 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 841 485.00 | | 841 485.00 | 841 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 485.00 | | 841 485.00 | 841 485.00 |
FM Production stockée | | | -15 738.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 530.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 545.00 | | | 39 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 504.00 | | | 13 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 635.00 | | | 866 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 673.00 | | | 822 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 962.00 | | | 43 962.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 108.00 | | 1 699.00 | 648 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 078.00 | 643 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 563 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 078.00 | 79 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 563 923.00 | | | 563 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 430.00 | | 1 699.00 | 83 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 755.00 | | | 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 507.00 | 6 530.00 | 6 078.00 | 79 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 157.00 | 66.00 | | 9 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 350.00 | 6 464.00 | 6 078.00 | 70 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 604.00 | 16 604.00 | | 16 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 005.00 | 56 005.00 | | 56 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 144.00 | 27 144.00 | | 27 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
UX Autres créances clients | 47 063.00 | 47 063.00 | | 47 063.00 |
VB T. V. A. | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 18 837.00 | 18 837.00 | | 18 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 630.00 | 13 630.00 | | 13 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 785.00 | 13 785.00 | | 13 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 777.00 | 90 022.00 | 755.00 | 90 777.00 |
VW T.V.A. | 23 681.00 | 23 681.00 | | 23 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 935.00 | 336 935.00 | | 336 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 981.00 | | | 8 981.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
ST Autres comptes | 107 556.00 | | | 107 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 778.00 | | | 62 778.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 469.00 | | | 23 469.00 |
YT Sous‐traitance | 61 181.00 | | | 61 181.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 109.00 | | | 11 109.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 366.00 | | | 166 366.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 593.00 | | | 43 593.00 |
ZE Dividendes | 1.00 | | | 1.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 865.00 | | | 244 865.00 |