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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 385.00 | | 57 385.00 | 57 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 247.00 | 25 258.00 | 24 989.00 | 50 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 387.00 | 200 343.00 | 141 044.00 | 341 387.00 |
BF Prêts | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 385.00 | | 20 385.00 | 20 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 623.00 | 230 984.00 | 314 639.00 | 545 623.00 |
BT Marchandises | 155 950.00 | | 155 950.00 | 155 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 970.00 | | 18 970.00 | 18 970.00 |
BZ Autres créances | 60 352.00 | | 60 352.00 | 60 352.00 |
CF Disponibilités | 662 138.00 | | 662 138.00 | 662 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 302.00 | | 13 302.00 | 13 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 712.00 | | 910 712.00 | 910 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 335.00 | 230 984.00 | 1 225 351.00 | 1 456 335.00 |
CU Autres participations | 70 285.00 | | 70 285.00 | 70 285.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 959 489.00 | 841 116.00 | | 959 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 526.00 | 168 473.00 | | 45 526.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 265.00 | 1 017 839.00 | | 1 013 265.00 |
DP Provisions pour risques | 10 324.00 | 5 000.00 | | 10 324.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 324.00 | 5 000.00 | | 10 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31 958.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 851.00 | 2 977.00 | | 4 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 670.00 | 123 628.00 | | 80 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 061.00 | 119 097.00 | | 116 061.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 9 178.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 762.00 | 286 837.00 | | 201 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 351.00 | 1 309 677.00 | | 1 225 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 619.00 | | | 52 619.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 040.00 | | 4 695.00 | 542 040.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 112.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 112.00 | 91 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 112.00 | 545 623.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 385.00 | | | 57 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 939.00 | | 4 695.00 | 386 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 334.00 | | | 92 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 874.00 | 43 110.00 | | 187 874.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 492.00 | 43 110.00 | | 182 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 10 324.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 10 324.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 324.00 | 5 000.00 | |