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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
AN Terrains | 14 710.00 | 14 710.00 | | 14 710.00 |
AP Constructions | 56 336.00 | 28 136.00 | 28 200.00 | 56 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 001.00 | 80 053.00 | 29 948.00 | 110 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 485.00 | 57 085.00 | 46 400.00 | 103 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 543.00 | 182 259.00 | 157 284.00 | 339 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 352.00 | | 222 352.00 | 222 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 545.00 | | 85 545.00 | 85 545.00 |
BZ Autres créances | 25 337.00 | | 25 337.00 | 25 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 365 498.00 | | 365 498.00 | 365 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 720.00 | | 705 720.00 | 705 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 263.00 | 182 259.00 | 863 004.00 | 1 045 263.00 |
CU Autres participations | 50 297.00 | | 50 297.00 | 50 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 622 849.00 | 588 548.00 | | 622 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 987.00 | 63 001.00 | | 124 987.00 |
DL TOTAL (I) | 753 336.00 | 657 049.00 | | 753 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 697.00 | 46 523.00 | | 27 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 20 694.00 | | 21.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 182.00 | 30 995.00 | | 22 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 482.00 | 32 032.00 | | 23 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 560.00 | 11 116.00 | | 23 560.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 837.00 | | |
EA Autres dettes | 12 725.00 | 14 806.00 | | 12 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 668.00 | 160 003.00 | | 109 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 004.00 | 817 052.00 | | 863 004.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21.00 | | | 21.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 516.00 | | 30 082.00 | 328 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 056.00 | 339 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 056.00 | 284 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 653.00 | | 29 935.00 | 273 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 589.00 | | 147.00 | 52 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 880.00 | 28 630.00 | 17 252.00 | 170 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 768.00 | 506.00 | | 1 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 112.00 | 28 124.00 | 17 252.00 | 169 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 482.00 | 23 482.00 | | 23 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 546.00 | 14 546.00 | | 14 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 725.00 | 12 725.00 | | 12 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
UX Autres créances clients | 85 545.00 | 85 545.00 | | 85 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VB T. V. A. | 13 165.00 | 13 165.00 | | 13 165.00 |
VC Groupe et associés | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 838.00 | 8 422.00 | 1 416.00 | 9 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 859.00 | 10 667.00 | 7 192.00 | 17 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 826.00 | | | 18 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 294.00 | 117 294.00 | | 117 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 486.00 | 78 878.00 | 8 608.00 | 87 486.00 |