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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AP Constructions | 1 827.00 | 1 404.00 | 423.00 | 1 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 005 686.00 | 789 732.00 | 215 954.00 | 1 005 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 824.00 | 49 095.00 | 52 728.00 | 101 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 112 067.00 | 841 461.00 | 270 606.00 | 1 112 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
BN En cours de production de biens | 63 874.00 | | 63 874.00 | 63 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 139.00 | | 401 139.00 | 401 139.00 |
BZ Autres créances | 88 291.00 | | 88 291.00 | 88 291.00 |
CF Disponibilités | 34 157.00 | | 34 157.00 | 34 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 999.00 | | 35 999.00 | 35 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 407.00 | | 626 407.00 | 626 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 738 475.00 | 841 461.00 | 897 014.00 | 1 738 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 33 482.00 | -22 579.00 | | 33 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 977.00 | 56 061.00 | | 19 977.00 |
DL TOTAL (I) | 62 259.00 | 42 282.00 | | 62 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 802.00 | 43 215.00 | | 51 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 110.00 | 128 533.00 | | 113 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 658.00 | 23 658.00 | | 23 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 620.00 | 198 849.00 | | 294 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 848.00 | 203 449.00 | | 236 848.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 478.00 | | |
EA Autres dettes | 114 718.00 | 88 694.00 | | 114 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 755.00 | 708 876.00 | | 834 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 014.00 | 751 158.00 | | 897 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 707.00 | 658 788.00 | | 799 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 372.00 | 1 909.00 | | 25 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 094.00 | | 117 821.00 | 1 005 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 849.00 | 1 112 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 599.00 | 1 109 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000 114.00 | | 117 821.00 | 1 000 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766 878.00 | 83 182.00 | 8 599.00 | 766 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31.00 | 1 199.00 | | 31.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 847.00 | 81 983.00 | 8 599.00 | 766 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 620.00 | 294 620.00 | | 294 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 848.00 | 236 848.00 | | 236 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 828.00 | 227 828.00 | | 227 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 401 139.00 | 401 139.00 | | 401 139.00 |
UX Autres créances clients | 88 291.00 | 88 291.00 | 1.00 | 88 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 372.00 | 25 372.00 | | 25 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 430.00 | 15 041.00 | 11 390.00 | 26 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 876.00 | | | 14 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 999.00 | 35 999.00 | | 35 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 429.00 | 525 429.00 | | 525 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 097.00 | 799 707.00 | 11 390.00 | 811 097.00 |