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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
AH Fonds commercial | 36 536.00 | | 36 536.00 | 36 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 218.00 | 11 797.00 | 421.00 | 12 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 985.00 | 29 255.00 | 37 731.00 | 66 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
BT Marchandises | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
BZ Autres créances | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
CF Disponibilités | 8 555.00 | | 8 555.00 | 8 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 794.00 | | 20 794.00 | 20 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 779.00 | 29 255.00 | 58 524.00 | 87 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 42 853.00 | 41 835.00 | | 42 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 848.00 | 1 018.00 | | -7 848.00 |
DL TOTAL (I) | 43 804.00 | 51 653.00 | | 43 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 166.00 | 409.00 | | 3 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 258.00 | 6 792.00 | | 6 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 286.00 | 8 708.00 | | 1 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 720.00 | 15 909.00 | | 14 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 524.00 | 67 562.00 | | 58 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 985.00 | | | 66 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 244.00 | | | 37 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 968.00 | | | 28 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 774.00 | | | 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 212.00 | 714.00 | | 28 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 497.00 | 142.00 | | 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 716.00 | 572.00 | | 27 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 751.00 | | | 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 009.00 | 1 592.00 | 2 417.00 | 4 009.00 |
VI Groupe et associés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 359.00 | 3 608.00 | 751.00 | 4 359.00 |
VW T.V.A. | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 720.00 | 12 303.00 | 2 417.00 | 14 720.00 |