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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 748.00 | 248.00 | 6 500.00 | 6 748.00 |
AH Fonds commercial | 126 600.00 | | 126 600.00 | 126 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 817.00 | 12 566.00 | 11 251.00 | 23 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 095.00 | 22 714.00 | 144 382.00 | 167 095.00 |
BT Marchandises | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
BZ Autres créances | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 903.00 | | 5 903.00 | 5 903.00 |
CF Disponibilités | 11 586.00 | | 11 586.00 | 11 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 622.00 | | 27 622.00 | 27 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 717.00 | 22 714.00 | 172 003.00 | 194 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 68 200.00 | 60 200.00 | | 68 200.00 |
DH Report à nouveau | 3 962.00 | 3 400.00 | | 3 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 923.00 | 8 562.00 | | 4 923.00 |
DL TOTAL (I) | 85 885.00 | 80 962.00 | | 85 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 450.00 | 23 243.00 | | 22 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 639.00 | 20 910.00 | | 16 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 268.00 | 26 367.00 | | 29 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 762.00 | 16 592.00 | | 17 762.00 |
EA Autres dettes | | 20.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 86 118.00 | 87 133.00 | | 86 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 003.00 | 168 095.00 | | 172 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 132.00 | 73 506.00 | | 73 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 151.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 179 116.00 | | 179 116.00 | 179 116.00 |
FG Production vendue services | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 295.00 | | 180 295.00 | 180 295.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 421.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53.00 | | | 53.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | 1 247.00 | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | 1 247.00 | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | -1 247.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 564.00 | 1 286.00 | | 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 211.00 | 175 541.00 | | 183 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 287.00 | 166 979.00 | | 178 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 923.00 | 8 562.00 | | 4 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 095.00 | | | 167 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 717.00 | | | 33 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 293.00 | 2 421.00 | | 20 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 045.00 | 2 421.00 | | 20 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 268.00 | 29 268.00 | | 29 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
VB T. V. A. | -5 139.00 | | | -5 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 680.00 | 694.00 | 12 986.00 | 13 680.00 |
VI Groupe et associés | 16 639.00 | 16 639.00 | | 16 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 471.00 | | | 10 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420.00 | | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 541.00 | | | 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -785.00 | -785.00 | | -785.00 |
VW T.V.A. | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 119.00 | 73 133.00 | 12 986.00 | 86 119.00 |