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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 755.00 | 23 779.00 | 6 976.00 | 30 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 422.00 | 43 071.00 | 19 351.00 | 62 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 177.00 | 66 849.00 | 26 327.00 | 93 177.00 |
BT Marchandises | 204 435.00 | | 204 435.00 | 204 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 117.00 | 6 376.00 | 103 741.00 | 110 117.00 |
BZ Autres créances | 19 557.00 | | 19 557.00 | 19 557.00 |
CF Disponibilités | 188 209.00 | | 188 209.00 | 188 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 509.00 | | 99 509.00 | 99 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 827.00 | 6 376.00 | 615 451.00 | 621 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 004.00 | 73 225.00 | 641 779.00 | 715 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 900.00 | | | 39 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
DG Autres réserves | 39 144.00 | | | 39 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 367.00 | | | 75 367.00 |
DL TOTAL (I) | 164 401.00 | | | 164 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 446.00 | | | 344 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 103.00 | | | 27 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 302.00 | | | 36 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 122.00 | | | 56 122.00 |
EA Autres dettes | 13 404.00 | | | 13 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 378.00 | | | 477 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 779.00 | | | 641 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 238.00 | | | 243 238.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 103.00 | | | 27 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 772.00 | | 7 177.00 | 86 772.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 772.00 | 93 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 772.00 | 62 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 755.00 | | | 30 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 018.00 | | 7 177.00 | 56 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 306.00 | 45 892.00 | 35 348.00 | 56 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 118.00 | 36 161.00 | 32 500.00 | 20 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 188.00 | 9 731.00 | 2 848.00 | 36 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 787.00 | 26 787.00 | | 26 787.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 302.00 | 36 302.00 | | 36 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 652.00 | 16 652.00 | | 16 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 799.00 | 22 799.00 | | 22 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 725.00 | 13 725.00 | | 13 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 404.00 | 13 404.00 | | 13 404.00 |
UX Autres créances clients | 101 209.00 | 101 209.00 | | 101 209.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
VB T. V. A. | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 571.00 | 65 571.00 | | 65 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 875.00 | 44 735.00 | 234 140.00 | 278 875.00 |
VI Groupe et associés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 945.00 | | | 99 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 222.00 | 17 222.00 | | 17 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 509.00 | 99 509.00 | | 99 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 183.00 | 229 183.00 | | 229 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 378.00 | 243 238.00 | 234 140.00 | 477 378.00 |