| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 131 513.00 | | 131 513.00 | 131 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 950.00 | 39 657.00 | 9 293.00 | 48 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 946.00 | 188 344.00 | 104 603.00 | 292 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 438.00 | | 8 438.00 | 8 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 848.00 | 228 001.00 | 253 847.00 | 481 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BT Marchandises | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 036.00 | | 7 036.00 | 7 036.00 |
CF Disponibilités | 140 669.00 | | 140 669.00 | 140 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 877.00 | | 4 877.00 | 4 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 370.00 | | 157 370.00 | 157 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 218.00 | 228 001.00 | 411 217.00 | 639 218.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 50 570.00 | | | 50 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 938.00 | 100 570.00 | | 112 938.00 |
DL TOTAL (I) | 207 508.00 | 144 570.00 | | 207 508.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 5.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 911.00 | 24 129.00 | | 13 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 546.00 | 18 431.00 | | 3 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 900.00 | 38 865.00 | | 73 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 555.00 | 277 287.00 | | 75 555.00 |
EA Autres dettes | 36 796.00 | | | 36 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 709.00 | 358 717.00 | | 203 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 217.00 | 503 286.00 | | 411 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 199.00 | | 81 442.00 | 481 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | 8 438.00 | 90.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 90.00 | 80 703.00 | 481 848.00 | 90.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 703.00 | 341 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 513.00 | | | 131 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 248.00 | | 81 352.00 | 341 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 438.00 | | 90.00 | 8 438.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 109.00 | 30 340.00 | 64 448.00 | 262 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 109.00 | 30 340.00 | 64 448.00 | 262 109.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 900.00 | 73 900.00 | | 73 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 114.00 | 41 114.00 | | 41 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 796.00 | 36 796.00 | | 36 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 438.00 | | 8 438.00 | 8 438.00 |
VB T. V. A. | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 911.00 | 13 911.00 | | 13 911.00 |
VI Groupe et associés | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 217.00 | | | 10 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 862.00 | 15 862.00 | | 15 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 351.00 | 11 913.00 | 8 438.00 | 20 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 709.00 | 203 709.00 | | 203 709.00 |