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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 625.00 | 10 448.00 | 177.00 | 10 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 295.00 | 33 757.00 | 30 539.00 | 64 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 026.00 | 47 250.00 | 30 776.00 | 78 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 184.00 | | 42 184.00 | 42 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 578.00 | | 29 578.00 | 29 578.00 |
BZ Autres créances | 28 539.00 | | 28 539.00 | 28 539.00 |
CF Disponibilités | 196 058.00 | | 196 058.00 | 196 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 287.00 | | 14 287.00 | 14 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 646.00 | | 310 646.00 | 310 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 672.00 | 47 250.00 | 341 422.00 | 388 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 240 713.00 | 201 049.00 | | 240 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 465.00 | 39 664.00 | | 34 465.00 |
DL TOTAL (I) | 280 678.00 | 246 213.00 | | 280 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 918.00 | 7 248.00 | | 3 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 729.00 | 276.00 | | 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 622.00 | 67 685.00 | | 35 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 765.00 | 65 421.00 | | 18 765.00 |
EA Autres dettes | 1 709.00 | 4 634.00 | | 1 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 744.00 | 145 263.00 | | 60 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 422.00 | 391 476.00 | | 341 422.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 729.00 | | | 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 474.00 | | 14 836.00 | 65 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 283.00 | 78 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 283.00 | 74 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 368.00 | | 14 836.00 | 62 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 558.00 | 9 857.00 | 1 165.00 | 38 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 513.00 | 9 857.00 | 1 165.00 | 35 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 622.00 | 35 622.00 | | 35 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 29 578.00 | 29 578.00 | | 29 578.00 |
VB T. V. A. | 26 373.00 | 26 373.00 | | 26 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 917.00 | 3 355.00 | 562.00 | 3 917.00 |
VI Groupe et associés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VP Divers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 287.00 | 14 287.00 | | 14 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 464.00 | 72 464.00 | | 72 464.00 |
VW T.V.A. | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 744.00 | 60 182.00 | 562.00 | 60 744.00 |