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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 1 560.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 794.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 432 560.00 | |
BF Prêts | | | 121 230.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 558 144.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 35 381.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 108 026.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 630 826.00 | |
CF Disponibilités | | | 389 139.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 90.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 163 461.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 721 605.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 450.00 | 54 450.00 | | 54 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
DG Autres réserves | 1 004 761.00 | 904 885.00 | | 1 004 761.00 |
DH Report à nouveau | 941 960.00 | 941 960.00 | | 941 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 943.00 | 197 425.00 | | 222 943.00 |
DL TOTAL (I) | 2 230 680.00 | 2 105 287.00 | | 2 230 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | 700 000.00 | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 697.00 | 12 615.00 | | 17 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 511.00 | 10 277.00 | | 5 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 225.00 | 34 160.00 | | 33 225.00 |
EA Autres dettes | 84 493.00 | 135 320.00 | | 84 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 925.00 | 892 371.00 | | 490 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 721 605.00 | 2 997 659.00 | | 2 721 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 925.00 | 892 371.00 | | 490 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 139 295.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 139 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 892.00 | |
GE Autres charges | | | 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 245 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 258 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 159.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 159.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 159.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | -3 000.00 | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 619.00 | 346 330.00 | | 410 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 677.00 | 148 904.00 | | 187 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 943.00 | 197 425.00 | | 222 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 775.00 | | 3 281.00 | 558 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 553 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95.00 | | 1 560.00 | 95.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 889.00 | | 1 721.00 | 4 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 553 790.00 | | | 553 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 019.00 | 892.00 | | 3 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95.00 | | | 95.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 924.00 | 892.00 | | 2 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 493.00 | 84 493.00 | | 84 493.00 |
UP Prêts | 121 230.00 | | 121 230.00 | 121 230.00 |
UX Autres créances clients | 35 381.00 | 35 381.00 | | 35 381.00 |
VB T. V. A. | 14 471.00 | 14 471.00 | | 14 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 17 697.00 | 17 697.00 | | 17 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 089 047.00 | 1 089 047.00 | | 1 089 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 264 727.00 | 1 143 497.00 | 121 230.00 | 1 264 727.00 |
VW T.V.A. | 15 135.00 | 15 135.00 | | 15 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 925.00 | 490 925.00 | | 490 925.00 |