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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 883.00 | 100 759.00 | 51 124.00 | 151 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 502.00 | 17 599.00 | 33 903.00 | 51 502.00 |
AX Avances et acomptes | 24 775.00 | | 24 775.00 | 24 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 627.00 | 119 186.00 | 131 441.00 | 250 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 084.00 | | 70 084.00 | 70 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 225.00 | | 171 225.00 | 171 225.00 |
BZ Autres créances | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
CF Disponibilités | 22 318.00 | | 22 318.00 | 22 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 442.00 | | 6 442.00 | 6 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 482.00 | | 275 482.00 | 275 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 108.00 | 119 186.00 | 406 922.00 | 526 108.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 148 022.00 | 155 617.00 | | 148 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 128.00 | 3 205.00 | | 6 128.00 |
DL TOTAL (I) | 160 749.00 | 165 422.00 | | 160 749.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 92 242.00 | 147 884.00 | | 92 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 223.00 | 137 219.00 | | 96 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 012.00 | 34 336.00 | | 32 012.00 |
EA Autres dettes | 18 569.00 | 18 569.00 | | 18 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 173.00 | 345 072.00 | | 246 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 922.00 | 510 493.00 | | 406 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 291.00 | | 62 879.00 | 208 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 543.00 | 250 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 543.00 | 228 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 828.00 | | | 21 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 823.00 | | 62 879.00 | 185 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 258.00 | 11 535.00 | 5 607.00 | 113 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 828.00 | | | 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 430.00 | 11 535.00 | 5 607.00 | 112 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 223.00 | 96 223.00 | | 96 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 631.00 | 25 631.00 | | 25 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 306.00 | 15 920.00 | 76 386.00 | 92 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 012.00 | 32 012.00 | | 32 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 079.00 | 183 079.00 | | 183 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 079.00 | 183 079.00 | | 183 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 173.00 | 169 786.00 | 76 386.00 | 246 173.00 |