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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 64 718.00 | 60 332.00 | 4 386.00 | 64 718.00 |
040 Immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 802.00 | 60 332.00 | 4 470.00 | 64 802.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
060 Stock marchandises | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
072 Créances – Autres | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
084 Disponibilités | 7 506.00 | | 7 506.00 | 7 506.00 |
092 Charges constatées d’avance | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 724.00 | | 12 724.00 | 12 724.00 |
110 Total général Actif | 77 526.00 | 60 332.00 | 17 194.00 | 77 526.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 425.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 123.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 198.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 256.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 238.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 740.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 996.00 | |
180 Total général Passif | | | 17 194.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 816.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 361.00 | 8 715.00 | | 4 361.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 131.00 | 78 471.00 | | 61 131.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 910.00 | | |
230 Autres produits | 3 529.00 | 11.00 | | 3 529.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 021.00 | 89 107.00 | | 69 021.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 775.00 | 4 117.00 | | 1 775.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 167.00 | 1 831.00 | | 1 167.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 895.00 | 5 896.00 | | 2 895.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 123.00 | -322.00 | | 2 123.00 |
242 Autres charges externes. | 15 499.00 | 19 585.00 | | 15 499.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 787.00 | | | 787.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 694.00 | 2 095.00 | | 1 694.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 563.00 | 44 121.00 | | 27 563.00 |
252 Charges sociales | 9 180.00 | 10 019.00 | | 9 180.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 198.00 | 4 309.00 | | 1 198.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 7.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 104.00 | 91 659.00 | | 63 104.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 917.00 | -2 553.00 | | 5 917.00 |
290 Produits exceptionnels | 234.00 | | | 234.00 |
294 Charges financières | 28.00 | 71.00 | | 28.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 383.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 123.00 | -3 007.00 | | 6 123.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 770.00 | | | 65 770.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 098.00 | | | 13 098.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 511.00 | | | 3 511.00 |