| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 502.00 | 2 261.00 | 1 241.00 | 3 502.00 |
AN Terrains | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
AP Constructions | 163 338.00 | 35 972.00 | 127 366.00 | 163 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 541.00 | 244 144.00 | 54 397.00 | 298 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 943.00 | 228 368.00 | 190 575.00 | 418 943.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 149 620.00 | | 149 620.00 | 149 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 639.00 | 518 440.00 | 523 199.00 | 1 041 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 289.00 | | 16 289.00 | 16 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 135.00 | 95 148.00 | 66 987.00 | 162 135.00 |
BZ Autres créances | 2 225 231.00 | | 2 225 231.00 | 2 225 231.00 |
CF Disponibilités | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 404 947.00 | 95 148.00 | 2 309 800.00 | 2 404 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 446 587.00 | 613 588.00 | 2 832 999.00 | 3 446 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
DG Autres réserves | 1 130 541.00 | 1 130 541.00 | | 1 130 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 723.00 | 173 219.00 | | 245 723.00 |
DL TOTAL (I) | 1 420 436.00 | 1 347 931.00 | | 1 420 436.00 |
DP Provisions pour risques | 30 450.00 | 45 715.00 | | 30 450.00 |
DQ Provisions pour charges | 809.00 | 692.00 | | 809.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 259.00 | 46 407.00 | | 31 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | 370.00 | | 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 070.00 | 162 204.00 | | 164 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 092.00 | 513 695.00 | | 511 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 746.00 | 596 355.00 | | 422 746.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 375.00 | 29 847.00 | | 28 375.00 |
EA Autres dettes | 254 895.00 | 117 218.00 | | 254 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 381 304.00 | 1 419 688.00 | | 1 381 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 832 999.00 | 2 814 027.00 | | 2 832 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
FD Production vendue biens | -64 901.00 | | -64 901.00 | -64 901.00 |
FG Production vendue services | 4 520 602.00 | | 4 520 602.00 | 4 520 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 455 805.00 | | 4 455 805.00 | 4 455 805.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 550 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 254 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 697 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 690 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 684.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 677.00 | |
GE Autres charges | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 152 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 560.00 | 11 625.00 | | 15 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 837.00 | | | 12 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 397.00 | 11 625.00 | | 28 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 883.00 | 25 534.00 | | 1 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 837.00 | | | 12 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 720.00 | 25 534.00 | | 14 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 677.00 | -13 909.00 | | 13 677.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 762.00 | 33 216.00 | | 66 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 385.00 | 69 713.00 | | 101 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 581 291.00 | 4 255 471.00 | | 4 581 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 335 568.00 | 4 082 252.00 | | 4 335 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 723.00 | 173 219.00 | | 245 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 000.00 | | 37 639.00 | 1 004 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 041 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 888 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 878.00 | | 37 639.00 | 850 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 620.00 | | | 149 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 846.00 | 46 594.00 | | 471 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 737.00 | 524.00 | | 1 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 109.00 | 46 070.00 | | 470 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 407.00 | 30 677.00 | 45 825.00 | 46 407.00 |
6T Sur comptes clients | 95 385.00 | 684.00 | 921.00 | 95 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 385.00 | 684.00 | 921.00 | 95 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 792.00 | 31 361.00 | 46 746.00 | 141 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 361.00 | 46 746.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 070.00 | | | 164 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 092.00 | 511 092.00 | | 511 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 741.00 | 226 741.00 | | 226 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 452.00 | 124 452.00 | | 124 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 407.00 | 35 407.00 | | 35 407.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 375.00 | 28 375.00 | | 28 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 692.00 | 254 692.00 | | 254 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149 620.00 | 149 620.00 | | 149 620.00 |
UX Autres créances clients | 51 063.00 | 51 063.00 | | 51 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 250.00 | 22 250.00 | | 22 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 072.00 | 111 072.00 | | 111 072.00 |
VB T. V. A. | 60 216.00 | 60 216.00 | | 60 216.00 |
VC Groupe et associés | 2 060 835.00 | | 2 060 835.00 | 2 060 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VI Groupe et associés | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
VP Divers | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 898.00 | 30 898.00 | | 30 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 827.00 | 80 827.00 | | 80 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 538 048.00 | 477 213.00 | 2 060 835.00 | 2 538 048.00 |
VW T.V.A. | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 381 304.00 | 1 217 030.00 | 203.00 | 1 381 304.00 |