| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 034.00 | 32 155.00 | 1 880.00 | 34 034.00 |
AN Terrains | 97 953.00 | 41 793.00 | 56 161.00 | 97 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 787.00 | 258 658.00 | 210 129.00 | 468 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 402.00 | 246 789.00 | 88 613.00 | 335 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 346.00 | 579 395.00 | 357 953.00 | 937 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 640.00 | | 10 640.00 | 10 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 094.00 | | 570 094.00 | 570 094.00 |
BZ Autres créances | 158 220.00 | | 158 220.00 | 158 220.00 |
CF Disponibilités | 611 698.00 | | 611 698.00 | 611 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 634.00 | | 21 634.00 | 21 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 372 286.00 | | 1 372 286.00 | 1 372 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 309 632.00 | 579 395.00 | 1 730 239.00 | 2 309 632.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
DG Autres réserves | 1 024 806.00 | 927 022.00 | | 1 024 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 155.00 | 101 223.00 | | 109 155.00 |
DL TOTAL (I) | 1 178 737.00 | 1 073 021.00 | | 1 178 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 911.00 | 98 688.00 | | 62 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 135.00 | 24 640.00 | | 28 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 921.00 | 417 782.00 | | 354 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 990.00 | 89 747.00 | | 102 990.00 |
EA Autres dettes | 5 823.00 | 2 608.00 | | 5 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 780.00 | 633 465.00 | | 554 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 517.00 | 1 706 486.00 | | 1 733 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 767.00 | 571 021.00 | | 526 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 091.00 | | 92 102.00 | 914 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 846.00 | 937 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 846.00 | 902 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 034.00 | | | 34 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 878 886.00 | | 92 102.00 | 878 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 194.00 | 71 444.00 | 35 244.00 | 543 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 415.00 | 1 740.00 | | 30 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 779.00 | 69 705.00 | 35 244.00 | 512 779.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 921.00 | 354 921.00 | | 354 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 592.00 | 33 592.00 | | 33 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 570 094.00 | 570 094.00 | | 570 094.00 |
VB T. V. A. | 64 340.00 | 64 340.00 | | 64 340.00 |
VC Groupe et associés | 68 161.00 | 68 161.00 | | 68 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 445.00 | 34 433.00 | 28 012.00 | 62 445.00 |
VI Groupe et associés | 28 135.00 | 28 135.00 | | 28 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 843.00 | | | 35 843.00 |
VP Divers | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 509.00 | 13 509.00 | | 13 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 183.00 | 25 183.00 | | 25 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 634.00 | 21 634.00 | | 21 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 048.00 | 749 948.00 | 1 100.00 | 751 048.00 |
VW T.V.A. | 53 536.00 | 53 536.00 | | 53 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 780.00 | 526 767.00 | 28 012.00 | 554 780.00 |