| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 15 817.00 | 15 817.00 | | 15 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 916.00 | 4 999.00 | 917.00 | 5 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 989.00 | 5 445.00 | 3 544.00 | 8 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 207.00 | 26 260.00 | 259 947.00 | 286 207.00 |
BZ Autres créances | 22 957.00 | | 22 957.00 | 22 957.00 |
CF Disponibilités | 244 034.00 | | 244 034.00 | 244 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 266 991.00 | | 266 991.00 | 266 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 198.00 | 26 260.00 | 526 938.00 | 553 198.00 |
CU Autres participations | 15 485.00 | | 15 485.00 | 15 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 000.00 | 240 000.00 | | 351 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 2 365.00 | 51 577.00 | | 2 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 098.00 | 85 789.00 | | 117 098.00 |
DL TOTAL (I) | 494 463.00 | 401 365.00 | | 494 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 691.00 | 11 221.00 | | 13 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 704.00 | 8 477.00 | | 13 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 704.00 | 32 852.00 | | 4 704.00 |
EA Autres dettes | 377.00 | | | 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 475.00 | 52 549.00 | | 32 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 938.00 | 453 914.00 | | 526 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 475.00 | 52 549.00 | | 32 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 493 452.00 | | 493 452.00 | 493 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 452.00 | | 493 452.00 | 493 452.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 751.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 894.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 258.00 | 39 987.00 | | 1 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | 2 266.00 | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | 2 266.00 | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 913.00 | -2 266.00 | | 71 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 709.00 | 31 048.00 | | 9 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 809.00 | 536 618.00 | | 567 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 711.00 | 450 830.00 | | 450 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 098.00 | 85 789.00 | | 117 098.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 875.00 | 4 751.00 | | 8 875.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 707.00 | | 500.00 | 285 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 722.00 | | | 30 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 985.00 | | 500.00 | 14 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 430.00 | 1 830.00 | | 24 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 430.00 | 1 830.00 | | 24 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 704.00 | 13 704.00 | | 13 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VB T. V. A. | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VI Groupe et associés | 13 691.00 | 13 691.00 | | 13 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 884.00 | | | 20 884.00 |
VP Divers | 741.00 | | | 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133.00 | | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 957.00 | 22 957.00 | | 22 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 475.00 | 32 475.00 | | 32 475.00 |