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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 449.00 | 448.00 | 1.00 | 449.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 007.00 | 17 377.00 | 6 630.00 | 24 007.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 456.00 | 17 825.00 | 21 631.00 | 39 456.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
072 Créances – Autres | 9 421.00 | | 9 421.00 | 9 421.00 |
084 Disponibilités | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
092 Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 582.00 | | 10 582.00 | 10 582.00 |
110 Total général Actif | 50 038.00 | 17 825.00 | 32 213.00 | 50 038.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 369.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 099.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -468.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 907.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 432.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 031.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 341.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 681.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 213.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 300.00 | 91 761.00 | | 120 300.00 |
230 Autres produits | 685.00 | | | 685.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 986.00 | 91 761.00 | | 120 986.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 196.00 | 34 837.00 | | 54 196.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 68.00 | -538.00 | | 68.00 |
242 Autres charges externes. | 32 691.00 | 27 441.00 | | 32 691.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 869.00 | | | 869.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 973.00 | 2 048.00 | | 1 973.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 027.00 | 26 104.00 | | 25 027.00 |
252 Charges sociales | 8 005.00 | 7 062.00 | | 8 005.00 |
254 Dotations aux amortissements | 900.00 | 886.00 | | 900.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 860.00 | 97 839.00 | | 122 860.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 874.00 | -6 078.00 | | -1 874.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 789.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 225.00 | 1 411.00 | | 1 225.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 099.00 | -5 700.00 | | -3 099.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 456.00 | | | 39 456.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 551.00 | | | 12 551.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 467.00 | | | 7 467.00 |