| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 884.00 | 10 884.00 | | 10 884.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 883 125.00 | | 1 883 125.00 | 1 883 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 279 719.00 | 10 884.00 | 15 268 835.00 | 15 279 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 335.00 | | 68 335.00 | 68 335.00 |
BZ Autres créances | 177 090.00 | | 177 090.00 | 177 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 797.00 | | 27 797.00 | 27 797.00 |
CF Disponibilités | 53 348.00 | | 53 348.00 | 53 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 469.00 | | 327 469.00 | 327 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 607 188.00 | 10 884.00 | 15 596 304.00 | 15 607 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 883 125.00 | | | 1 883 125.00 |
CU Autres participations | 13 385 710.00 | | 13 385 710.00 | 13 385 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 545 720.00 | 9 545 720.00 | | 9 545 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 900.00 | 41 369.00 | | 54 900.00 |
DH Report à nouveau | 897 180.00 | 640 095.00 | | 897 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 664.00 | 270 616.00 | | 235 664.00 |
DL TOTAL (I) | 10 733 464.00 | 10 497 800.00 | | 10 733 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 443 127.00 | 2 686 309.00 | | 2 443 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 122 729.00 | 2 549 222.00 | | 2 122 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 798.00 | 32 411.00 | | 31 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 186.00 | 199 300.00 | | 265 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 862 840.00 | 5 467 243.00 | | 4 862 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 596 304.00 | 15 965 043.00 | | 15 596 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 674 987.00 | 3 029 148.00 | | 2 674 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 449 345.00 | | 449 345.00 | 449 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 345.00 | | 449 345.00 | 449 345.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 217 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 281.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 799.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 841.00 | 35 417.00 | | 22 841.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 709.00 | 42 774.00 | | 50 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 999.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 999.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 253.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 956.00 | 16 253.00 | | 1 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 956.00 | 9 746.00 | | -1 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 179.00 | 12 217.00 | | 51 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 496.00 | 749 722.00 | | 735 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 832.00 | 479 106.00 | | 499 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 664.00 | 270 616.00 | | 235 664.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 527 362.00 | | | 15 527 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 247 643.00 | | 15 268 835.00 | 247 643.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 247 643.00 | | 15 279 719.00 | 247 643.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 884.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 884.00 | | | 10 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 516 478.00 | | | 15 516 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 884.00 | | | 10 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 884.00 | | | 10 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 209 852.00 | 209 852.00 | | 209 852.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 798.00 | 31 798.00 | | 31 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 679.00 | 10 679.00 | | 10 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 401.00 | 206 401.00 | | 206 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 603.00 | 36 603.00 | | 36 603.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 883 125.00 | 1 883 125.00 | | 1 883 125.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 80.00 | | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 68 335.00 | 68 335.00 | | 68 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VB T. V. A. | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VC Groupe et associés | 170 400.00 | 170 400.00 | | 170 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 296.00 | 64 755.00 | 195 541.00 | 260 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 182 831.00 | 190 519.00 | 812 510.00 | 2 182 831.00 |
VI Groupe et associés | 1 912 877.00 | 1 912 877.00 | | 1 912 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -242 910.00 | | | -242 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 129 450.00 | 2 129 450.00 | | 2 129 450.00 |
VW T.V.A. | 10 095.00 | 10 095.00 | | 10 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 862 840.00 | 2 674 987.00 | 1 008 051.00 | 4 862 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 377.00 | 12 475.00 | | 11 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 101.00 | 19 669.00 | | 25 101.00 |
ST Autres comptes | 7 845.00 | 11 113.00 | | 7 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 790.00 | 34 488.00 | | 37 790.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 1 439.00 | | |
YT Sous‐traitance | 4 163.00 | 3 822.00 | | 4 163.00 |
YW Taxe professionnelle | 671.00 | 693.00 | | 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 048.00 | 13 168.00 | | 12 048.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 869.00 | 89 525.00 | | 89 869.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 072.00 | 8 535.00 | | 10 072.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 898.00 | 69 092.00 | | 74 898.00 |