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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 925 073.00 | 8 304 562.00 | 1 620 511.00 | 9 925 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 925 073.00 | 8 304 562.00 | 1 620 511.00 | 9 925 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 631.00 | | 205 631.00 | 205 631.00 |
BZ Autres créances | 120 726.00 | | 120 726.00 | 120 726.00 |
CF Disponibilités | 803 452.00 | | 803 452.00 | 803 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 379.00 | | 38 379.00 | 38 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 187.00 | | 1 168 187.00 | 1 168 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 093 261.00 | 8 304 562.00 | 2 788 699.00 | 11 093 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 238 965.00 | -3 315 647.00 | | -2 238 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 812 039.00 | 1 076 682.00 | | 812 039.00 |
DK Provisions réglementées | 1 430 662.00 | 2 015 250.00 | | 1 430 662.00 |
DL TOTAL (I) | 41 236.00 | -186 215.00 | | 41 236.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 520 717.00 | 3 209 599.00 | | 2 520 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 746.00 | 72 393.00 | | 151 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 756.00 | | |
EA Autres dettes | | 147 196.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 672 463.00 | 3 435 944.00 | | 2 672 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 788 699.00 | 3 324 729.00 | | 2 788 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 443 934.00 | | 1 443 934.00 | 1 443 934.00 |
FG Production vendue services | 20 923.00 | | 20 923.00 | 20 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 464 858.00 | | 1 464 858.00 | 1 464 858.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 464 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 662 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 163 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 584 588.00 | 584 588.00 | | 584 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 584 588.00 | 584 588.00 | | 584 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 584 588.00 | 584 588.00 | | 584 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 616.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 049 588.00 | 2 413 872.00 | | 2 049 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 549.00 | 1 337 190.00 | | 1 237 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 812 039.00 | 1 076 682.00 | | 812 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 925 073.00 | | | 9 925 073.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 925 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 925 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 925 073.00 | | | 9 925 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 642 499.00 | 662 063.00 | | 7 642 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 642 499.00 | 662 063.00 | | 7 642 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 015 250.00 | | 584 588.00 | 2 015 250.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 090 250.00 | | 584 588.00 | 2 090 250.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 584 588.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 746.00 | 151 746.00 | | 151 746.00 |
UX Autres créances clients | 205 631.00 | 205 631.00 | | 205 631.00 |
VB T. V. A. | 27 804.00 | 27 804.00 | | 27 804.00 |
VC Groupe et associés | 90 964.00 | | 90 964.00 | 90 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 520 548.00 | 676 596.00 | 1 843 952.00 | 2 520 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 676 596.00 | | | 676 596.00 |
VP Divers | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 379.00 | 38 379.00 | | 38 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 735.00 | 273 771.00 | 90 964.00 | 364 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 672 463.00 | 828 511.00 | 1 843 952.00 | 2 672 463.00 |