| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 1 094.00 | 1 506.00 | 2 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 060.00 | 4 535.00 | 5 526.00 | 10 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 599.00 | 25 998.00 | 15 600.00 | 41 599.00 |
BF Prêts | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 509.00 | 31 627.00 | 37 882.00 | 69 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 115.00 | | 33 115.00 | 33 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 733.00 | 200.00 | 423 533.00 | 423 733.00 |
BZ Autres créances | 90 364.00 | | 90 364.00 | 90 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 37 116.00 | | 37 116.00 | 37 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 424.00 | 200.00 | 584 224.00 | 584 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 933.00 | 31 827.00 | 622 106.00 | 653 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
DH Report à nouveau | -3 355.00 | 6 225.00 | | -3 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 103.00 | -9 580.00 | | 1 103.00 |
DL TOTAL (I) | 17 878.00 | 16 774.00 | | 17 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 000.00 | 35 276.00 | | 44 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 770.00 | 436.00 | | 3 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 859.00 | 86 130.00 | | 418 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 834.00 | 37 627.00 | | 109 834.00 |
EA Autres dettes | 27 765.00 | 36 428.00 | | 27 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 228.00 | 195 897.00 | | 604 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 106.00 | 212 671.00 | | 622 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 472.00 | 171 644.00 | | 590 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 747.00 | | | 19 747.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 757 521.00 | | 757 521.00 | 757 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 521.00 | | 757 521.00 | 757 521.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 571.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 754.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 527.00 | 57.00 | | 1 527.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 025.00 | 4 622.00 | | 10 025.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 650.00 | 6 574.00 | | 6 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 650.00 | 6 574.00 | | 6 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 650.00 | -574.00 | | -6 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 372.00 | 377 134.00 | | 759 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 269.00 | 386 714.00 | | 758 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 103.00 | -9 580.00 | | 1 103.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 934.00 | | 24 575.00 | 54 934.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 15 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 69 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 600.00 | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 684.00 | | 8 975.00 | 42 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 250.00 | | 14 000.00 | 11 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 056.00 | 4 571.00 | | 27 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 94.00 | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 056.00 | 4 477.00 | | 26 056.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 200.00 | | | 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200.00 | | | 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200.00 | | | 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 905.00 | 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 859.00 | 418 859.00 | | 418 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 471.00 | 16 471.00 | | 16 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 765.00 | 27 765.00 | | 27 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
UX Autres créances clients | 423 311.00 | | | 423 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | | | 17.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 422.00 | | | 422.00 |
VB T. V. A. | 85 708.00 | | | 85 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 747.00 | 19 747.00 | | 19 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 254.00 | 10 497.00 | 13 756.00 | 24 254.00 |
VI Groupe et associés | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 066.00 | | | 10 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
VP Divers | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 116.00 | | | 37 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 463.00 | 566 463.00 | | 566 463.00 |
VW T.V.A. | 83 256.00 | 83 256.00 | | 83 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 228.00 | 590 472.00 | 13 756.00 | 604 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 768.00 | 1 041.00 | | 1 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 080.00 | 5 299.00 | | 7 080.00 |
ST Autres comptes | 50 073.00 | 37 648.00 | | 50 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 663.00 | 14 373.00 | | 21 663.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
YT Sous‐traitance | 371 531.00 | 125 718.00 | | 371 531.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 699.00 | 2 109.00 | | 2 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 467.00 | 3 150.00 | | 4 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 771.00 | 55 727.00 | | 19 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 885.00 | 56 066.00 | | 49 885.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 450 347.00 | 183 038.00 | | 450 347.00 |