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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 284.00 | 13 644.00 | 4 640.00 | 18 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 738.00 | 91 954.00 | 20 783.00 | 112 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 674.00 | 60 282.00 | 11 391.00 | 71 674.00 |
BF Prêts | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 902.00 | | 118 902.00 | 118 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 610.00 | 165 881.00 | 162 728.00 | 328 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 834.00 | | 53 834.00 | 53 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98 055.00 | | 98 055.00 | 98 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 753 344.00 | 90 000.00 | 1 663 344.00 | 1 753 344.00 |
BZ Autres créances | 197 396.00 | | 197 396.00 | 197 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CF Disponibilités | 242 277.00 | | 242 277.00 | 242 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 164.00 | | 17 164.00 | 17 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 366 575.00 | 90 000.00 | 2 276 575.00 | 2 366 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 695 185.00 | 255 881.00 | 2 439 304.00 | 2 695 185.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 200.00 | | | 175 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 520.00 | | | 17 520.00 |
DH Report à nouveau | 231 363.00 | | | 231 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
DL TOTAL (I) | 433 853.00 | | | 433 853.00 |
DP Provisions pour risques | 75 859.00 | | | 75 859.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 859.00 | | | 75 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 909.00 | | | 63 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 742.00 | | | 656 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 121 728.00 | | | 1 121 728.00 |
EA Autres dettes | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 976.00 | | | 82 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 929 591.00 | | | 1 929 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 439 304.00 | | | 2 439 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 902 092.00 | | | 1 902 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 298.00 | | | 11 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 104 640.00 | | 5 104 640.00 | 5 104 640.00 |
FG Production vendue services | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 109 276.00 | | 5 109 276.00 | 5 109 276.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 137 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 240 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 155 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 123 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 044.00 | |
GE Autres charges | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 939 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 804.00 | | | 27 804.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 399.00 | | | 42 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 520.00 | | | 25 520.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 859.00 | | | 75 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 399.00 | | | 42 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 721.00 | | | 84 721.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 904.00 | | | 20 904.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 859.00 | | | 75 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 580.00 | | | 160 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 180.00 | | | -118 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 861.00 | | | 35 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 179 495.00 | | | 5 179 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 169 724.00 | | | 5 169 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 948.00 | | | 19 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 148.00 | | 26 551.00 | 303 148.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 089.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 089.00 | 125 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 089.00 | 328 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 488.00 | | 796.00 | 17 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 060.00 | | 15 352.00 | 169 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 600.00 | | 10 402.00 | 116 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 836.00 | 15 044.00 | | 150 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 791.00 | 2 852.00 | | 10 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 045.00 | 12 192.00 | | 140 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 75 859.00 | | |
6T Sur comptes clients | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 000.00 | 75 859.00 | | 90 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 90 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 859.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656 742.00 | 656 742.00 | | 656 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 727.00 | 59 727.00 | | 59 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 717.00 | 96 717.00 | | 96 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 143.00 | 75 143.00 | | 75 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 976.00 | 82 976.00 | | 82 976.00 |
UP Prêts | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 902.00 | | 118 902.00 | 118 902.00 |
UX Autres créances clients | 1 753 344.00 | 1 753 344.00 | | 1 753 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
VB T. V. A. | 190 312.00 | 190 312.00 | | 190 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 298.00 | 11 298.00 | | 11 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 611.00 | 25 112.00 | 27 498.00 | 52 611.00 |
VI Groupe et associés | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 112.00 | | | 25 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 164.00 | 17 164.00 | | 17 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 093 819.00 | 1 974 917.00 | 118 902.00 | 2 093 819.00 |
VW T.V.A. | 887 757.00 | 887 757.00 | | 887 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 929 591.00 | 1 902 092.00 | 27 498.00 | 1 929 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 069.00 | | | 25 069.00 |
ST Autres comptes | 482 684.00 | | | 482 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 207 765.00 | | | 207 765.00 |
YT Sous‐traitance | 1 464 781.00 | | | 1 464 781.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 915.00 | | | 28 915.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 933.00 | | | 16 933.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 002.00 | | | 42 002.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 921 624.00 | | | 921 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 362 071.00 | | | 362 071.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 155 232.00 | | | 2 155 232.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |