| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
AH Fonds commercial | 72 660.00 | | 72 660.00 | 72 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 310.00 | 66 520.00 | 15 790.00 | 82 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 103.00 | 141 896.00 | 87 208.00 | 229 103.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 782.00 | 217 426.00 | 178 356.00 | 395 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 495.00 | 7 750.00 | 58 745.00 | 66 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 431.00 | 307.00 | 146 124.00 | 146 431.00 |
BZ Autres créances | 65 550.00 | | 65 550.00 | 65 550.00 |
CF Disponibilités | 311 398.00 | | 311 398.00 | 311 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 014.00 | | 8 014.00 | 8 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 888.00 | 8 057.00 | 589 831.00 | 597 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 670.00 | 225 483.00 | 768 188.00 | 993 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 120.00 | 99 120.00 | | 99 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 912.00 | 9 912.00 | | 9 912.00 |
DG Autres réserves | 189 947.00 | 189 947.00 | | 189 947.00 |
DH Report à nouveau | -9 591.00 | -45 933.00 | | -9 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 549.00 | 36 342.00 | | 125 549.00 |
DL TOTAL (I) | 415 816.00 | 290 268.00 | | 415 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 745.00 | 11 846.00 | | 23 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 682.00 | 34 652.00 | | 20 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 518.00 | 219 195.00 | | 231 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 292.00 | 55 312.00 | | 51 292.00 |
EA Autres dettes | 25 135.00 | 29 592.00 | | 25 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 372.00 | 350 597.00 | | 352 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 188.00 | 640 864.00 | | 768 188.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 515 622.00 | | 1 515 622.00 | 1 515 622.00 |
FG Production vendue services | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 518 297.00 | | 1 518 297.00 | 1 518 297.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 542 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 623 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 997.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 491 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 816.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 670.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 874.00 | 2 440.00 | | 83 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 874.00 | 2 440.00 | | 83 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 015.00 | 2 071.00 | | 2 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 015.00 | 2 071.00 | | 2 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 858.00 | 370.00 | | 81 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 980.00 | 6 652.00 | | 7 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 627 709.00 | 1 236 520.00 | | 1 627 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 502 161.00 | 1 200 179.00 | | 1 502 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 549.00 | 36 342.00 | | 125 549.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 641.00 | | 37 191.00 | 360 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | 50.00 | 395 782.00 | 2 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 50.00 | 311 413.00 | 2 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 670.00 | | | 81 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 272.00 | | 37 191.00 | 276 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 479.00 | 27 997.00 | 50.00 | 189 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 469.00 | 27 997.00 | 50.00 | 180 469.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
6T Sur comptes clients | 383.00 | | 77.00 | 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 133.00 | | 77.00 | 8 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 133.00 | | 77.00 | 8 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 77.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 518.00 | 231 518.00 | | 231 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 759.00 | 22 759.00 | | 22 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 845.00 | 21 845.00 | | 21 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 135.00 | 25 135.00 | | 25 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
UX Autres créances clients | 146 064.00 | 146 064.00 | | 146 064.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 911.00 | 14 911.00 | | 14 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VB T. V. A. | 33 478.00 | 33 478.00 | | 33 478.00 |
VC Groupe et associés | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 751.00 | 8 224.00 | 15 527.00 | 23 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 627.00 | 14 627.00 | | 14 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 014.00 | 8 014.00 | | 8 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 694.00 | 219 995.00 | 2 699.00 | 222 694.00 |
VW T.V.A. | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 696.00 | 316 169.00 | 15 527.00 | 331 696.00 |