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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 626.00 | 9 626.00 | | 9 626.00 |
040 Immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 816.00 | 9 626.00 | 190.00 | 9 816.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
072 Créances – Autres | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 21 650.00 | | 21 650.00 | 21 650.00 |
084 Disponibilités | 77 252.00 | | 77 252.00 | 77 252.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 088.00 | | 110 088.00 | 110 088.00 |
110 Total général Actif | 119 904.00 | 9 626.00 | 110 278.00 | 119 904.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 223.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78 180.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 579.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 481.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 914.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 228.00 | | |
172 Autres dettes | | | 383.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 797.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 278.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 008.00 | 47 978.00 | | 56 008.00 |
222 Production stockée | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 500.00 | 2 486.00 | | 5 500.00 |
230 Autres produits | 31.00 | 11.00 | | 31.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 721.00 | 50 475.00 | | 64 721.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 414.00 | 22 205.00 | | 23 414.00 |
242 Autres charges externes. | 23 465.00 | 16 554.00 | | 23 465.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 792.00 | | | 792.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 966.00 | 3 346.00 | | 966.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 500.00 | 13 500.00 | | 14 500.00 |
252 Charges sociales | | -6 113.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | | 1 893.00 | | |
262 Autres charges | 67.00 | 12.00 | | 67.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 412.00 | 51 398.00 | | 62 412.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 309.00 | -923.00 | | 2 309.00 |
280 Produits financiers | 269.00 | 255.00 | | 269.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 579.00 | -668.00 | | 2 579.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 816.00 | | | 9 816.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 297.00 | | | 7 297.00 |