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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 898.00 | 14 898.00 | | 14 898.00 |
AH Fonds commercial | 896 146.00 | | 896 146.00 | 896 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 491.00 | 64 216.00 | 25 275.00 | 89 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 143.00 | 79 846.00 | 15 297.00 | 95 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 719.00 | | 33 719.00 | 33 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 496.00 | 158 960.00 | 970 536.00 | 1 129 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 060 445.00 | 33 066.00 | 1 027 378.00 | 1 060 445.00 |
BZ Autres créances | 800 136.00 | | 800 136.00 | 800 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 032.00 | | 8 032.00 | 8 032.00 |
CF Disponibilités | 3 319 245.00 | | 3 319 245.00 | 3 319 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 194 270.00 | 33 066.00 | 5 161 204.00 | 5 194 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 323 766.00 | 192 026.00 | 6 131 740.00 | 6 323 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 710 000.00 | 1 310 000.00 | | 1 710 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 802.00 | 276 283.00 | | 28 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 844.00 | 355 519.00 | | 352 844.00 |
DL TOTAL (I) | 2 135 646.00 | 1 985 802.00 | | 2 135 646.00 |
DP Provisions pour risques | 95 855.00 | 95 164.00 | | 95 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 855.00 | 95 164.00 | | 95 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 765 541.00 | 902 554.00 | | 1 765 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 738.00 | 1 052.00 | | 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 164 736.00 | 619 439.00 | | 1 164 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 833 612.00 | 568 531.00 | | 833 612.00 |
EA Autres dettes | 34 563.00 | 17 689.00 | | 34 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 050.00 | | | 101 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 900 240.00 | 2 109 264.00 | | 3 900 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 131 740.00 | 4 190 230.00 | | 6 131 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 400 240.00 | 1 376 747.00 | | 3 400 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 051.00 | 31 258.00 | | 31 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 657 610.00 | | -242 897.00 | 1 657 610.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 161 043.00 | | -250 000.00 | 1 161 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 904.00 | | 6 947.00 | 462 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 662.00 | | 157.00 | 33 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 489.00 | 40 720.00 | 271 249.00 | 389 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 898.00 | | | 14 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 591.00 | 40 720.00 | 271 249.00 | 374 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 164 736.00 | 1 164 736.00 | | 1 164 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 198.00 | 262 198.00 | | 262 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 520.00 | 262 520.00 | | 262 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 268.00 | 87 268.00 | | 87 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 563.00 | 34 563.00 | | 34 563.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 050.00 | 101 050.00 | | 101 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 719.00 | 33 719.00 | | 33 719.00 |
UX Autres créances clients | 1 020 789.00 | 1 020 789.00 | | 1 020 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 656.00 | 39 656.00 | | 39 656.00 |
VB T. V. A. | 177 385.00 | 177 385.00 | | 177 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 538 057.00 | 1 038 057.00 | 500 000.00 | 1 538 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 485.00 | 227 485.00 | | 227 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 858.00 | | | 137 858.00 |
VP Divers | 31 567.00 | 31 567.00 | | 31 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 347.00 | 18 347.00 | | 18 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 578 862.00 | 578 862.00 | | 578 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 898 699.00 | 1 898 699.00 | | 1 898 699.00 |
VW T.V.A. | 203 280.00 | 203 280.00 | | 203 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 900 240.00 | 3 400 240.00 | 500 000.00 | 3 900 240.00 |