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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
AH Fonds commercial | 505 000.00 | | 505 000.00 | 505 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 934.00 | 31 845.00 | 12 090.00 | 43 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 693.00 | 137 504.00 | 87 189.00 | 224 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 083.00 | | 10 083.00 | 10 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 366.00 | 170 505.00 | 614 861.00 | 785 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 284.00 | | 8 284.00 | 8 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
BZ Autres créances | 20 501.00 | | 20 501.00 | 20 501.00 |
CF Disponibilités | 70 344.00 | | 70 344.00 | 70 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 606.00 | | 104 606.00 | 104 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 972.00 | 170 505.00 | 719 468.00 | 889 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 408 632.00 | 396 721.00 | | 408 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 227.00 | 61 911.00 | | 48 227.00 |
DL TOTAL (I) | 467 859.00 | 469 632.00 | | 467 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 680.00 | 59 255.00 | | 45 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 247.00 | 128 933.00 | | 129 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 419.00 | 32 179.00 | | 38 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 044.00 | 54 104.00 | | 38 044.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 276.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 251 609.00 | 274 937.00 | | 251 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 468.00 | 744 568.00 | | 719 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 924.00 | 229 325.00 | | 219 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 542 049.00 | | 542 049.00 | 542 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 049.00 | | 542 049.00 | 542 049.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 307.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 740.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 932.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 932.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 485.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 447.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 443.00 | 15 563.00 | | 8 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 315.00 | 549 626.00 | | 550 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 088.00 | 487 715.00 | | 502 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 227.00 | 61 911.00 | | 48 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 225.00 | | 11 260.00 | 778 225.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 119.00 | 785 366.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 119.00 | 268 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 000.00 | | | 505 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 486.00 | | 11 260.00 | 261 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 583.00 | | | 10 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 884.00 | 23 740.00 | 4 119.00 | 150 884.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 728.00 | 23 740.00 | 4 119.00 | 149 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 419.00 | 38 419.00 | | 38 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 217.00 | 15 217.00 | | 15 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 210.00 | 20 210.00 | | 20 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
VB T. V. A. | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VI Groupe et associés | 129 247.00 | 129 247.00 | | 129 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 173.00 | | | 17 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 530.00 | | | 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 574.00 | 34 574.00 | | 34 574.00 |
VW T.V.A. | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 997.00 | 205 997.00 | | 205 997.00 |