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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 868.00 | 17 868.00 | | 17 868.00 |
AH Fonds commercial | 912 432.00 | | 912 432.00 | 912 432.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 080.00 | | 22 080.00 | 22 080.00 |
AP Constructions | 18 593.00 | 10 128.00 | 8 465.00 | 18 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 168.00 | 299 903.00 | 291 265.00 | 591 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 581.00 | 212 690.00 | 101 891.00 | 314 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 625.00 | | 14 625.00 | 14 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 912 724.00 | 540 589.00 | 1 372 135.00 | 1 912 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 037.00 | 17 073.00 | 483 647.00 | 500 037.00 |
BZ Autres créances | 46 681.00 | | 46 681.00 | 46 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 135.00 | | 12 135.00 | 12 135.00 |
CF Disponibilités | 627 765.00 | | 627 765.00 | 627 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 586.00 | | 146 586.00 | 146 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 888.00 | 17 073.00 | 1 316 814.00 | 1 333 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 246 611.00 | 557 662.00 | 2 688 949.00 | 3 246 611.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 21 377.00 | | 21 377.00 | 21 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 500.00 | 660 500.00 | | 660 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 629 522.00 | 629 522.00 | | 629 522.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 050.00 | 66 050.00 | | 66 050.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
DG Autres réserves | 206 178.00 | 206 178.00 | | 206 178.00 |
DH Report à nouveau | -140 456.00 | | | -140 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 871.00 | -140 456.00 | | 52 871.00 |
DK Provisions réglementées | 55 660.00 | 48 618.00 | | 55 660.00 |
DL TOTAL (I) | 1 539 654.00 | 1 479 741.00 | | 1 539 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 985.00 | 158 576.00 | | 263 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 304.00 | 125 832.00 | | 127 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 387.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 651.00 | 122 777.00 | | 60 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 226.00 | 167 903.00 | | 200 226.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 523.00 | 55 712.00 | | 42 523.00 |
EA Autres dettes | 232 249.00 | 209 565.00 | | 232 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 222 358.00 | 207 571.00 | | 222 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 295.00 | 1 052 324.00 | | 1 149 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 688 949.00 | 2 532 065.00 | | 2 688 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 798.00 | | 44 798.00 | 44 798.00 |
FD Production vendue biens | 1 390 543.00 | | 1 390 543.00 | 1 390 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 435 341.00 | | 1 435 341.00 | 1 435 341.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 486 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 080.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 79 268.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 426 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 911.00 | 19 533.00 | | 23 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 158.00 | 15 700.00 | | 29 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 246.00 | 3 834.00 | | -5 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 511 211.00 | 1 453 373.00 | | 1 511 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 458 340.00 | 1 593 830.00 | | 1 458 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 871.00 | -140 456.00 | | 52 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 804 237.00 | | 178 967.00 | 1 804 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 36 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 480.00 | 1 912 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 952 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 300.00 | 924 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 946 794.00 | | 5 586.00 | 946 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 821 886.00 | | 172 756.00 | 821 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 557.00 | | 625.00 | 35 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 405.00 | 77 484.00 | 70 300.00 | 533 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 868.00 | | | 17 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 537.00 | 77 484.00 | 70 300.00 | 515 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 618.00 | 21 616.00 | 14 574.00 | 48 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 618.00 | 21 616.00 | 14 574.00 | 48 618.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 616.00 | 14 574.00 | |