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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 869.00 | 2 273.00 | 1 596.00 | 3 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 006.00 | 33 600.00 | 16 406.00 | 50 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 175.00 | 35 873.00 | 19 302.00 | 55 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
BT Marchandises | 13 289.00 | | 13 289.00 | 13 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 727.00 | 7 831.00 | 153 896.00 | 161 727.00 |
BZ Autres créances | 14 881.00 | | 14 881.00 | 14 881.00 |
CF Disponibilités | 105 277.00 | | 105 277.00 | 105 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 328.00 | 7 831.00 | 289 497.00 | 297 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 503.00 | 43 704.00 | 308 799.00 | 352 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 129 117.00 | 14 063.00 | | 129 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 300.00 | 115 054.00 | | 85 300.00 |
DL TOTAL (I) | 247 417.00 | 162 117.00 | | 247 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 924.00 | 14 006.00 | | 10 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 004.00 | 83 757.00 | | 5 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 847.00 | 29 642.00 | | 26 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 407.00 | 23 487.00 | | 18 407.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 2 186.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 382.00 | 153 078.00 | | 61 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 799.00 | 315 195.00 | | 308 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 593.00 | 142 154.00 | | 53 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 175.00 | | | 55 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 875.00 | | | 53 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 997.00 | 8 876.00 | | 26 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 997.00 | 8 876.00 | | 26 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 831.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 831.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 831.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 831.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 847.00 | 26 847.00 | | 26 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 153.00 | 12 153.00 | | 12 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 149 198.00 | 149 198.00 | | 149 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 529.00 | 12 529.00 | | 12 529.00 |
VB T. V. A. | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 924.00 | 3 134.00 | 7 790.00 | 10 924.00 |
VI Groupe et associés | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 622.00 | 11 622.00 | | 11 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 909.00 | 176 609.00 | 1 300.00 | 177 909.00 |
VW T.V.A. | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 382.00 | 53 593.00 | 7 790.00 | 61 382.00 |