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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
BZ Autres créances | 558 505.00 | | 558 505.00 | 558 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 066.00 | | 154 066.00 | 154 066.00 |
CF Disponibilités | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 329.00 | | 713 329.00 | 713 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 399.00 | | 716 399.00 | 716 399.00 |
CU Autres participations | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | 13 111.00 | | 52 000.00 |
DG Autres réserves | 160 083.00 | 31 554.00 | | 160 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 146.00 | 184 419.00 | | -20 146.00 |
DL TOTAL (I) | 711 937.00 | 749 083.00 | | 711 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 81.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 978.00 | 1 878.00 | | 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 852.00 | 14 054.00 | | 1 852.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 980.00 | | | 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 462.00 | 16 649.00 | | 4 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 399.00 | 765 732.00 | | 716 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 462.00 | 16 649.00 | | 4 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 608.00 | | | 608.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 580.00 | 790 000.00 | | 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 188.00 | 790 000.00 | | 1 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 580.00 | 580 000.00 | | 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580.00 | 580 000.00 | | 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 608.00 | 210 000.00 | | 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 277.00 | 844 346.00 | | 2 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 423.00 | 659 928.00 | | 22 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 146.00 | 184 419.00 | | -20 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 270.00 | | 1 380.00 | 2 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 580.00 | 3 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 580.00 | 3 070.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 270.00 | | 1 380.00 | 2 270.00 |