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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 770.00 | 2 359.00 | 2 412.00 | 4 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 448.00 | 102 448.00 | | 102 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 520.00 | 84 444.00 | 76 076.00 | 160 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 738.00 | 189 250.00 | 78 488.00 | 267 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 253.00 | | 11 253.00 | 11 253.00 |
BN En cours de production de biens | 27 210.00 | | 27 210.00 | 27 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 375.00 | 53 707.00 | 515 669.00 | 569 375.00 |
BZ Autres créances | 65 797.00 | | 65 797.00 | 65 797.00 |
CF Disponibilités | 105 998.00 | | 105 998.00 | 105 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 645.00 | | 14 645.00 | 14 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 071.00 | 53 707.00 | 742 364.00 | 796 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 809.00 | 242 957.00 | 820 852.00 | 1 063 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 090.00 | | | 14 090.00 |
DL TOTAL (I) | 446 430.00 | | | 446 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 590.00 | | | 103 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 695.00 | | | 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 523.00 | | | 23 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 414.00 | | | 44 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 166.00 | | | 109 166.00 |
EA Autres dettes | 93 033.00 | | | 93 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 422.00 | | | 374 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 852.00 | | | 820 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 151.00 | | | 275 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 302.00 | | 1 280.00 | 277 302.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 844.00 | 267 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 844.00 | 262 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 532.00 | | 1 280.00 | 272 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 011.00 | 27 497.00 | 4 258.00 | 166 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 769.00 | 1 590.00 | | 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 242.00 | 25 907.00 | 4 258.00 | 165 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79 067.00 | | 25 360.00 | 79 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 067.00 | | 25 360.00 | 79 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 067.00 | | 25 360.00 | 79 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 414.00 | 44 414.00 | | 44 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 120.00 | 39 120.00 | | 39 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 033.00 | 93 033.00 | | 93 033.00 |
UX Autres créances clients | 503 083.00 | 503 083.00 | | 503 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 292.00 | 66 292.00 | | 66 292.00 |
VB T. V. A. | 54 055.00 | 54 055.00 | | 54 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 590.00 | 27 842.00 | 75 748.00 | 103 590.00 |
VI Groupe et associés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 302.00 | | | 20 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 742.00 | 11 742.00 | | 11 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 645.00 | 14 645.00 | | 14 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 818.00 | 649 818.00 | | 649 818.00 |
VW T.V.A. | 67 259.00 | 67 259.00 | | 67 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 899.00 | 275 151.00 | 75 748.00 | 350 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 290.00 | | | 13 290.00 |
ST Autres comptes | 72 017.00 | | | 72 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 978.00 | | | 57 978.00 |
YT Sous‐traitance | 100 032.00 | | | 100 032.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 444.00 | | | 28 444.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 579.00 | | | 7 579.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 214.00 | | | 186 214.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 103.00 | | | 141 103.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 761.00 | | | 271 761.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |