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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 202.00 | 14 265.00 | 6 937.00 | 21 202.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 162.00 | 15 225.00 | 75 937.00 | 91 162.00 |
060 Stock marchandises | 20 322.00 | | 20 322.00 | 20 322.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
084 Disponibilités | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 581.00 | | 13 581.00 | 13 581.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 832.00 | | 38 832.00 | 38 832.00 |
110 Total général Actif | 129 994.00 | 15 225.00 | 114 768.00 | 129 994.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 195.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 959.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 354.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 317.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 634.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 749.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 464.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 415.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 768.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 009.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 145 364.00 | 132 419.00 | | 145 364.00 |
230 Autres produits | 936.00 | 660.00 | | 936.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 300.00 | 133 080.00 | | 146 300.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 835.00 | 78 600.00 | | 92 835.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 607.00 | 1 588.00 | | -9 607.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 337.00 | 101.00 | | 337.00 |
242 Autres charges externes. | 43 284.00 | 33 011.00 | | 43 284.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 832.00 | 1 741.00 | | 832.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 773.00 | 1 031.00 | | 6 773.00 |
252 Charges sociales | 2 618.00 | 529.00 | | 2 618.00 |
254 Dotations aux amortissements | 487.00 | 758.00 | | 487.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 559.00 | 117 360.00 | | 137 559.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 741.00 | 15 720.00 | | 8 741.00 |
294 Charges financières | 1 652.00 | 1 688.00 | | 1 652.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 323.00 | 747.00 | | 1 323.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 808.00 | 1 791.00 | | 808.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 959.00 | 11 493.00 | | 4 959.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 508.00 | | | 508.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 742.00 | | | 742.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 153.00 | | | 86 153.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 132.00 | | | 28 132.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 651.00 | | | 24 651.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |