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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
AN Terrains | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 135.00 | 900 450.00 | 167 685.00 | 1 068 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 639.00 | | 683 639.00 | 683 639.00 |
BZ Autres créances | 468 164.00 | 272 724.00 | 195 440.00 | 468 164.00 |
CF Disponibilités | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 664.00 | 272 724.00 | 882 941.00 | 1 155 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 223 799.00 | 1 173 174.00 | 1 050 626.00 | 2 223 799.00 |
CU Autres participations | 1 041 766.00 | 890 331.00 | 151 435.00 | 1 041 766.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 458.00 | 13 458.00 | | 13 458.00 |
DG Autres réserves | 328 109.00 | 328 109.00 | | 328 109.00 |
DH Report à nouveau | -1 932 207.00 | -2 021 754.00 | | -1 932 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 499.00 | 89 548.00 | | 49 499.00 |
DK Provisions réglementées | 54 160.00 | 54 160.00 | | 54 160.00 |
DL TOTAL (I) | -1 237 980.00 | -1 287 480.00 | | -1 237 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 823.00 | 253 032.00 | | 181 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 050 359.00 | 1 065 928.00 | | 1 050 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 370.00 | 54 296.00 | | 37 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 797.00 | 170 584.00 | | 147 797.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
EA Autres dettes | 866 307.00 | 763 251.00 | | 866 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 288 606.00 | 2 312 041.00 | | 2 288 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 626.00 | 1 024 561.00 | | 1 050 626.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 050 359.00 | | | 1 050 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 393 961.00 | | 393 961.00 | 393 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 961.00 | | 393 961.00 | 393 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 020.00 | |
GE Autres charges | | | 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62.00 | 1 280 895.00 | | 62.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62.00 | 1 280 895.00 | | 62.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 349 003.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 914 375.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 263 378.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62.00 | 17 518.00 | | 62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 158.00 | -50 888.00 | | -48 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 066.00 | 1 707 829.00 | | 402 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 566.00 | 1 618 282.00 | | 352 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 499.00 | 89 548.00 | | 49 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 135.00 | | | 1 068 135.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 041 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 068 135.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 556.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 556.00 | | | 20 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 041 766.00 | | | 1 041 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 119.00 | | | 10 119.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 54 160.00 | | | 54 160.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 212 907.00 | 66 020.00 | 6 204.00 | 212 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 103 238.00 | 66 020.00 | 6 204.00 | 1 103 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 157 398.00 | 66 020.00 | 6 204.00 | 1 157 398.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82.00 | 39.00 | 43.00 | 82.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 370.00 | 30 928.00 | 6 442.00 | 37 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 685.00 | 14 685.00 | | 14 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 798.00 | 14 798.00 | | 14 798.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 866 307.00 | 866 307.00 | | 866 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 744.00 | 17 637.00 | 19 107.00 | 36 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 079.00 | 69 638.00 | 75 441.00 | 145 079.00 |
VI Groupe et associés | 1 050 277.00 | 1 050 277.00 | | 1 050 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 160.00 | | | 54 160.00 |
VW T.V.A. | 116 710.00 | 116 710.00 | | 116 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 288 606.00 | 2 187 573.00 | 101 033.00 | 2 288 606.00 |