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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 602.00 | 37 070.00 | 9 532.00 | 46 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 738.00 | 79 886.00 | 58 852.00 | 138 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 115.00 | 116 956.00 | 69 159.00 | 186 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 635 415.00 | | 635 415.00 | 635 415.00 |
BZ Autres créances | 29 412.00 | | 29 412.00 | 29 412.00 |
CF Disponibilités | 114 690.00 | | 114 690.00 | 114 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 950.00 | | 79 950.00 | 79 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 467.00 | | 859 467.00 | 859 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 582.00 | 116 956.00 | 928 626.00 | 1 045 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 73 627.00 | 39 157.00 | | 73 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 069.00 | 34 470.00 | | 104 069.00 |
DL TOTAL (I) | 218 396.00 | 114 327.00 | | 218 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 329.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 748.00 | 163 389.00 | | 217 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 211.00 | 316 505.00 | | 81 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 349.00 | 320 860.00 | | 321 349.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 367.00 | 1 225.00 | | 2 367.00 |
EA Autres dettes | 87 554.00 | 5 948.00 | | 87 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 230.00 | 808 255.00 | | 710 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 626.00 | 922 582.00 | | 928 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
FG Production vendue services | 2 047 377.00 | | 2 047 377.00 | 2 047 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 049 538.00 | | 2 049 538.00 | 2 049 538.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 056 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 902 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 431.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 913 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 440.00 | | | 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 302.00 | 13 879.00 | | 38 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 063 305.00 | 1 888 522.00 | | 2 063 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 959 236.00 | 1 854 052.00 | | 1 959 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 069.00 | 34 471.00 | | 104 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 360.00 | | 36 337.00 | 157 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 582.00 | 186 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 193.00 | 46 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 389.00 | 138 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 824.00 | | 971.00 | 47 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 761.00 | | 35 367.00 | 108 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 775.00 | | | 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 094.00 | 26 431.00 | 6 568.00 | 97 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 359.00 | 8 903.00 | 2 192.00 | 30 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 735.00 | 17 528.00 | 4 376.00 | 66 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217 748.00 | 217 748.00 | | 217 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 211.00 | 81 211.00 | | 81 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 618.00 | 81 618.00 | | 81 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 762.00 | 112 762.00 | | 112 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 422.00 | 24 422.00 | | 24 422.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 554.00 | 87 554.00 | | 87 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
UX Autres créances clients | 635 415.00 | 635 415.00 | | 635 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VB T. V. A. | 29 068.00 | 29 068.00 | | 29 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 329.00 | | | 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 567.00 | 12 567.00 | | 12 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 950.00 | 79 950.00 | | 79 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 553.00 | 744 778.00 | 775.00 | 745 553.00 |
VW T.V.A. | 89 981.00 | 89 981.00 | | 89 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 230.00 | 710 230.00 | | 710 230.00 |