| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 244.00 | 34 574.00 | 5 670.00 | 40 244.00 |
040 Immobilisations financières | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 676.00 | 34 574.00 | 7 102.00 | 41 676.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 560.00 | | 88 560.00 | 88 560.00 |
072 Créances – Autres | 12 566.00 | | 12 566.00 | 12 566.00 |
084 Disponibilités | 8 665.00 | | 8 665.00 | 8 665.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 791.00 | | 109 791.00 | 109 791.00 |
110 Total général Actif | 151 467.00 | 34 574.00 | 116 893.00 | 151 467.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 450.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 157.00 | |
134 Report à nouveau | | | -65 377.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 861.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -40 131.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 262.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 555.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 332.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 206.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 023.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 893.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 750.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 200.00 | | | 200.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 313 795.00 | | | 313 795.00 |
230 Autres produits | 13 961.00 | | | 13 961.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 327 956.00 | | | 327 956.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 883.00 | | | 30 883.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
242 Autres charges externes. | 104 527.00 | | | 104 527.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -14 081.00 | | | -14 081.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 691.00 | | | 115 691.00 |
252 Charges sociales | 59 756.00 | | | 59 756.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
262 Autres charges | 11 669.00 | | | 11 669.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 331 995.00 | | | 331 995.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 038.00 | | | -4 038.00 |
290 Produits exceptionnels | 784.00 | | | 784.00 |
294 Charges financières | 401.00 | | | 401.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 861.00 | | | -9 861.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 095.00 | | | 51 095.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 169.00 | | | 11 169.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 241.00 | | | 56 241.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 478.00 | | | 18 478.00 |