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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 273.00 | 1 728.00 | 545.00 | 2 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 802.00 | 31 697.00 | 1 105.00 | 32 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 856.00 | 33 698.00 | 25 158.00 | 58 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 616.00 | | 66 616.00 | 66 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 043.00 | | 71 043.00 | 71 043.00 |
BZ Autres créances | 21 337.00 | | 21 337.00 | 21 337.00 |
CF Disponibilités | 208 406.00 | | 208 406.00 | 208 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 884.00 | | 370 884.00 | 370 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 740.00 | 33 698.00 | 396 042.00 | 429 740.00 |
CU Autres participations | 14 808.00 | | 14 808.00 | 14 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 56 276.00 | 37 904.00 | | 56 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 095.00 | 27 373.00 | | 56 095.00 |
DL TOTAL (I) | 211 371.00 | 164 276.00 | | 211 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 705.00 | 21 489.00 | | 4 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 364.00 | 19 107.00 | | 43 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 372.00 | 92 080.00 | | 66 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 923.00 | 21 209.00 | | 31 923.00 |
EA Autres dettes | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 949.00 | 8 225.00 | | 35 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 670.00 | 162 110.00 | | 184 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 042.00 | 326 386.00 | | 396 042.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 412.00 | | 5 536.00 | 53 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92.00 | 58 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92.00 | 35 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273.00 | | | 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 167.00 | | | 35 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 972.00 | | 5 536.00 | 17 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 792.00 | 1 998.00 | 92.00 | 31 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273.00 | | | 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 519.00 | 1 998.00 | 92.00 | 31 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 372.00 | 66 372.00 | | 66 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 589.00 | 14 589.00 | | 14 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 559.00 | 10 559.00 | | 10 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 949.00 | 35 949.00 | | 35 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
UX Autres créances clients | 71 043.00 | 71 043.00 | | 71 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VB T. V. A. | 16 673.00 | 16 673.00 | | 16 673.00 |
VI Groupe et associés | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 462.00 | 101 462.00 | | 101 462.00 |
VW T.V.A. | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 306.00 | 141 306.00 | | 141 306.00 |