| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 435.00 | 8 409.00 | 26.00 | 8 435.00 |
BF Prêts | 2 999.00 | 2 299.00 | 700.00 | 2 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 971.00 | 15 245.00 | 726.00 | 15 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 945.00 | 2 666.00 | 23 279.00 | 25 945.00 |
BZ Autres créances | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
CF Disponibilités | 12 493.00 | | 12 493.00 | 12 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 009.00 | 2 666.00 | 39 343.00 | 42 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 979.00 | 17 911.00 | 40 068.00 | 57 979.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 6 057.00 | 1 797.00 | | 6 057.00 |
DH Report à nouveau | | -9 791.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 009.00 | 14 050.00 | | 19 009.00 |
DL TOTAL (I) | 26 166.00 | 7 157.00 | | 26 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 531.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 142.00 | 3 726.00 | | 5 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 571.00 | 5 413.00 | | 8 571.00 |
EA Autres dettes | 190.00 | | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 902.00 | 16 670.00 | | 13 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 068.00 | 23 827.00 | | 40 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 902.00 | 16 670.00 | | 13 902.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 430.00 | | 85 430.00 | 85 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 430.00 | | 85 430.00 | 85 430.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 666.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 189.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 434.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 434.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -434.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 432.00 | 59 049.00 | | 85 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 422.00 | 45 000.00 | | 66 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 009.00 | 14 050.00 | | 19 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 971.00 | | | 15 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 972.00 | | | 12 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 860.00 | 86.00 | | 12 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 860.00 | 86.00 | | 12 860.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 666.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 299.00 | 2 666.00 | | 2 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 299.00 | 2 666.00 | | 2 299.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UP Prêts | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
UX Autres créances clients | 25 945.00 | | | 25 945.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | | | 45.00 |
VB T. V. A. | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
VC Groupe et associés | 298.00 | | | 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 193.00 | | | 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194.00 | | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 015.00 | 31 015.00 | | 31 015.00 |
VW T.V.A. | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 903.00 | 13 903.00 | | 13 903.00 |