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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 787 328.00 | | 1 787 328.00 | 1 787 328.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 088.00 | 18 088.00 | | 18 088.00 |
AP Constructions | 166 211.00 | 142 517.00 | 23 694.00 | 166 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 857.00 | 22 463.00 | 12 394.00 | 34 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 261.00 | 54 743.00 | 17 517.00 | 72 261.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 525.00 | | 37 525.00 | 37 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 063.00 | | 93 063.00 | 93 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 746 049.00 | 437 811.00 | 5 308 238.00 | 5 746 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 708.00 | | 425 708.00 | 425 708.00 |
BZ Autres créances | 2 244 735.00 | | 2 244 735.00 | 2 244 735.00 |
CF Disponibilités | 162 370.00 | | 162 370.00 | 162 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 741.00 | | 23 741.00 | 23 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 858 440.00 | | 2 858 440.00 | 2 858 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 604 489.00 | 437 811.00 | 8 166 678.00 | 8 604 489.00 |
CU Autres participations | 3 536 416.00 | 200 000.00 | 3 336 416.00 | 3 536 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 460.00 | | | 2 000 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 597 820.00 | | | 597 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 820.00 | | | 18 820.00 |
DG Autres réserves | 771 313.00 | | | 771 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
DK Provisions réglementées | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
DL TOTAL (I) | 3 404 677.00 | | | 3 404 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 205 095.00 | | | 3 205 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577 350.00 | | | 577 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 064.00 | | | 183 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 946.00 | | | 221 946.00 |
EA Autres dettes | 574 546.00 | | | 574 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 762 000.00 | | | 4 762 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 166 678.00 | | | 8 166 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 351 939.00 | | | 2 351 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 105 843.00 | | 1 105 843.00 | 1 105 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 105 843.00 | | 1 105 843.00 | 1 105 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 106 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 710.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 099 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 470.00 | | | 470.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 62 033.00 | | | 62 033.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 826.00 | | | -1 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 064.00 | | | -20 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 408 687.00 | | | 1 408 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 400 421.00 | | | 1 400 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 564 155.00 | | 210 788.00 | 5 564 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 629 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 895.00 | 5 746 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 805 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 895.00 | 310 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 805 416.00 | | | 1 805 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 960.00 | | 10 788.00 | 328 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 429 779.00 | | 200 000.00 | 3 429 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 996.00 | 31 710.00 | 28 895.00 | 234 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 891.00 | 197.00 | | 17 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 105.00 | 31 513.00 | 28 895.00 | 217 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 805.00 | 4 194.00 | | 3 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 200 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 805.00 | 204 194.00 | | 3 805.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 064.00 | 183 064.00 | | 183 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 683.00 | 21 683.00 | | 21 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 517.00 | 56 517.00 | | 56 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 592.00 | 32 592.00 | | 32 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574 546.00 | 574 546.00 | | 574 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 063.00 | | 93 063.00 | 93 063.00 |
UX Autres créances clients | 425 708.00 | 425 708.00 | | 425 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VB T. V. A. | 19 948.00 | 19 948.00 | | 19 948.00 |
VC Groupe et associés | 2 219 286.00 | 2 219 286.00 | | 2 219 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 198 599.00 | 788 538.00 | 2 410 061.00 | 3 198 599.00 |
VI Groupe et associés | 577 350.00 | 577 350.00 | | 577 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 741.00 | 23 741.00 | | 23 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 787 247.00 | 2 694 184.00 | 93 063.00 | 2 787 247.00 |
VW T.V.A. | 106 366.00 | 106 366.00 | | 106 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 762 000.00 | 2 351 939.00 | 2 410 061.00 | 4 762 000.00 |