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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | 62 500.00 | 72 500.00 | 135 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 494.00 | 19 915.00 | 25 579.00 | 45 494.00 |
040 Immobilisations financières | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 592.00 | 86 365.00 | 100 227.00 | 186 592.00 |
060 Stock marchandises | 134 386.00 | 15 335.00 | 119 052.00 | 134 386.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 652.00 | | 10 652.00 | 10 652.00 |
072 Créances – Autres | 10 912.00 | | 10 912.00 | 10 912.00 |
084 Disponibilités | 278 444.00 | | 278 444.00 | 278 444.00 |
092 Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 434 649.00 | 15 335.00 | 419 314.00 | 434 649.00 |
110 Total général Actif | 621 240.00 | 101 699.00 | 519 541.00 | 621 240.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 126 463.00 | |
134 Report à nouveau | | | -64 097.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 97 486.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 181 852.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 12 723.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 152 682.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 132 934.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -9 366.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 351.00 | |
176 Total des dettes | | | 324 966.00 | |
180 Total général Passif | | | 519 541.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 080.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 080.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 220.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 990 825.00 | 839 336.00 | | 990 825.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1.00 | 425.00 | | 1.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 39 582.00 | 8 500.00 | | 39 582.00 |
230 Autres produits | 549.00 | 37.00 | | 549.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 030 957.00 | 848 298.00 | | 1 030 957.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 660 757.00 | 604 504.00 | | 660 757.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 256.00 | -17 641.00 | | 14 256.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 927.00 | 1 367.00 | | 927.00 |
242 Autres charges externes. | 55 345.00 | 56 972.00 | | 55 345.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -206.00 | | | -206.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 756.00 | 4 773.00 | | 4 756.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 168.00 | 161 235.00 | | 139 168.00 |
252 Charges sociales | 27 259.00 | 39 907.00 | | 27 259.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 946.00 | 15 783.00 | | 15 946.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 291.00 | | |
262 Autres charges | 3 578.00 | 8 782.00 | | 3 578.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 921 995.00 | 876 974.00 | | 921 995.00 |
270 Résultat d’exploitation | 108 962.00 | -28 676.00 | | 108 962.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | | | 40.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 375.00 | 11 466.00 | | 15 375.00 |
294 Charges financières | 1 346.00 | 767.00 | | 1 346.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 335.00 | 15 375.00 | | 15 335.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
310 Bénéfice ou perte | 97 486.00 | -33 351.00 | | 97 486.00 |