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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 170.00 | 135 583.00 | 23 586.00 | 159 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 068.00 | 139 549.00 | 31 519.00 | 171 068.00 |
BF Prêts | 15 430.00 | | 15 430.00 | 15 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 438.00 | 275 133.00 | 396 305.00 | 671 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 239.00 | 8 006.00 | 90 233.00 | 98 239.00 |
BZ Autres créances | 8 643.00 | | 8 643.00 | 8 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
CF Disponibilités | 79 260.00 | | 79 260.00 | 79 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 380.00 | 8 006.00 | 569 374.00 | 577 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 818.00 | 283 138.00 | 965 679.00 | 1 248 818.00 |
CU Autres participations | 323 260.00 | | 323 260.00 | 323 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 497 956.00 | | | 497 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 297.00 | | | 82 297.00 |
DL TOTAL (I) | 690 253.00 | | | 690 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 553.00 | | | 11 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 236.00 | | | 23 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 760.00 | | | 95 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 788.00 | | | 111 788.00 |
EA Autres dettes | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 815.00 | | | 30 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 427.00 | | | 275 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 679.00 | | | 965 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 427.00 | | | 275 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 438.00 | | | 676 438.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 341 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 671 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 170.00 | | | 159 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 068.00 | | | 171 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346 200.00 | | | 346 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 091.00 | 64 043.00 | | 211 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 181.00 | 39 403.00 | | 96 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 910.00 | 24 640.00 | | 114 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 760.00 | 95 760.00 | | 95 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 904.00 | 25 904.00 | | 25 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 070.00 | 50 070.00 | | 50 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 815.00 | 30 815.00 | | 30 815.00 |
UP Prêts | 15 430.00 | 15 430.00 | | 15 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
UX Autres créances clients | 88 864.00 | 88 864.00 | | 88 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
VB T. V. A. | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 553.00 | 11 553.00 | | 11 553.00 |
VI Groupe et associés | 23 236.00 | 23 236.00 | | 23 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 992.00 | | | 22 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 060.00 | 123 550.00 | 2 510.00 | 126 060.00 |
VW T.V.A. | 26 002.00 | 26 002.00 | | 26 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 427.00 | 275 427.00 | | 275 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 865.00 | | | 63 865.00 |
ST Autres comptes | 74 665.00 | | | 74 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 179.00 | | | 15 179.00 |
YT Sous‐traitance | 155 307.00 | | | 155 307.00 |
YW Taxe professionnelle | 845.00 | | | 845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 385.00 | | | 9 385.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 375.00 | | | 194 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 477.00 | | | 18 477.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 309 016.00 | | | 309 016.00 |