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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 907.00 | 15 907.00 | | 15 907.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 660 000.00 | 393 000.00 | 266 999.00 | 660 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 418.00 | 198 468.00 | 26 950.00 | 225 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 320.00 | | 40 320.00 | 40 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 790 149.00 | 667 376.00 | 2 122 772.00 | 2 790 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 628.00 | | 8 628.00 | 8 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 211 213.00 | | 211 213.00 | 211 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 399 353.00 | | 399 353.00 | 399 353.00 |
CF Disponibilités | 2 100 952.00 | | 2 100 952.00 | 2 100 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 721 143.00 | | 2 721 143.00 | 2 721 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 511 292.00 | 667 376.00 | 4 843 915.00 | 5 511 292.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 848 502.00 | 60 000.00 | 1 788 502.00 | 1 848 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 470.00 | 105 470.00 | | 105 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 547.00 | 10 547.00 | | 10 547.00 |
DG Autres réserves | 4 241 086.00 | 4 534 981.00 | | 4 241 086.00 |
DH Report à nouveau | -248 522.00 | -248 523.00 | | -248 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 751.00 | 6 595.00 | | 110 751.00 |
DL TOTAL (I) | 4 220 861.00 | 4 410 600.00 | | 4 220 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 343.00 | 264 343.00 | | 264 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 364.00 | 10 115.00 | | 10 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 857.00 | 47 950.00 | | 47 857.00 |
EA Autres dettes | 300 490.00 | | | 300 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 054.00 | 322 409.00 | | 623 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 843 915.00 | 4 733 009.00 | | 4 843 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 362 511.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 362 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 457.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 666.00 | 408 541.00 | | 530 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 915.00 | 401 946.00 | | 419 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 751.00 | 6 595.00 | | 110 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 790 149.00 | | | 2 790 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 888 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 790 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 675 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675 908.00 | | | 675 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 418.00 | | | 225 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 888 823.00 | | | 1 888 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 920.00 | 58 457.00 | | 548 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 364 887.00 | 44 022.00 | | 364 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 033.00 | 14 435.00 | | 184 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | 35 000.00 | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 35 000.00 | | 25 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 364.00 | 10 364.00 | | 10 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 739.00 | 11 739.00 | | 11 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 216.00 | 24 216.00 | | 24 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 320.00 | | 40 320.00 | 40 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VC Groupe et associés | 114 041.00 | 114 041.00 | | 114 041.00 |
VI Groupe et associés | 510 833.00 | 510 833.00 | | 510 833.00 |
VP Divers | 90 147.00 | 90 147.00 | | 90 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 529.00 | 212 209.00 | 40 320.00 | 252 529.00 |
VW T.V.A. | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 055.00 | 623 055.00 | | 623 055.00 |