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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 784.00 | 30 070.00 | 10 714.00 | 40 784.00 |
040 Immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 064.00 | 30 070.00 | 62 994.00 | 93 064.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
072 Créances – Autres | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
084 Disponibilités | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
088 Caisse | | | 533.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 866.00 | | 5 866.00 | 5 866.00 |
110 Total général Actif | 98 930.00 | 30 070.00 | 68 860.00 | 98 930.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 625.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 606.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 129.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 125.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 892.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 714.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 731.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 860.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 739.00 | 1 181.00 | | 1 739.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 378.00 | 63 287.00 | | 63 378.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 125.00 | | |
230 Autres produits | | 786.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 118.00 | 65 379.00 | | 65 118.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 083.00 | 4 631.00 | | 5 083.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 144.00 | 189.00 | | 144.00 |
242 Autres charges externes. | 29 157.00 | 31 000.00 | | 29 157.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 808.00 | 2 786.00 | | 2 808.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 693.00 | 19 298.00 | | 19 693.00 |
252 Charges sociales | 6 802.00 | 6 430.00 | | 6 802.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 052.00 | 4 313.00 | | 7 052.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 70 737.00 | 68 649.00 | | 70 737.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 619.00 | -3 270.00 | | -5 619.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 264.00 | | | 264.00 |
294 Charges financières | 252.00 | 377.00 | | 252.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 70.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 606.00 | -3 717.00 | | -5 606.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 064.00 | | | 93 064.00 |