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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
AH Fonds commercial | 206 444.00 | | 206 444.00 | 206 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 236.00 | 88 466.00 | 20 769.00 | 109 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 912.00 | 90 507.00 | 80 406.00 | 170 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 483.00 | 179 984.00 | 310 499.00 | 490 483.00 |
BT Marchandises | 5 866.00 | | 5 866.00 | 5 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 401.00 | | 17 401.00 | 17 401.00 |
BZ Autres créances | 28 772.00 | | 28 772.00 | 28 772.00 |
CF Disponibilités | 192 707.00 | | 192 707.00 | 192 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 105.00 | | 249 105.00 | 249 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 588.00 | 179 984.00 | 559 604.00 | 739 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 354 785.00 | 281 305.00 | | 354 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 858.00 | 130 855.00 | | 23 858.00 |
DJ Subventions d’investissement | 603.00 | 1 637.00 | | 603.00 |
DL TOTAL (I) | 388 046.00 | 422 597.00 | | 388 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 515.00 | | | 60 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | 74.00 | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 736.00 | 54 312.00 | | 77 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 148.00 | 60 141.00 | | 33 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 558.00 | 114 527.00 | | 171 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 604.00 | 537 124.00 | | 559 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 502.00 | | | 40 502.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 709.00 | 24 026.00 | 752.00 | 156 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 698.00 | 24 026.00 | 752.00 | 155 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 736.00 | 77 736.00 | | 77 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 931.00 | 13 931.00 | | 13 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 043.00 | 16 043.00 | | 16 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
UX Autres créances clients | 17 401.00 | 17 401.00 | | 17 401.00 |
VB T. V. A. | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 515.00 | 20 012.00 | 40 502.00 | 60 515.00 |
VI Groupe et associés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 290.00 | | | 80 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 804.00 | | | 19 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 502.00 | 21 502.00 | | 21 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 413.00 | 50 532.00 | 2 881.00 | 53 413.00 |
VW T.V.A. | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 558.00 | 131 056.00 | 40 502.00 | 171 558.00 |