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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 925.00 | 15 925.00 | | 15 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 425.00 | 15 925.00 | 500.00 | 16 425.00 |
BN En cours de production de biens | 150 433.00 | | 150 433.00 | 150 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 893 726.00 | | 893 726.00 | 893 726.00 |
BZ Autres créances | 109 992.00 | | 109 992.00 | 109 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
CF Disponibilités | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 698.00 | | 1 157 698.00 | 1 157 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 123.00 | 15 925.00 | 1 158 198.00 | 1 174 123.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 44 300.00 | 39 500.00 | | 44 300.00 |
DH Report à nouveau | 89.00 | 35.00 | | 89.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 789.00 | 4 854.00 | | 32 789.00 |
DL TOTAL (I) | 407 179.00 | 374 389.00 | | 407 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166.00 | 468.00 | | 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 391.00 | 370 402.00 | | 394 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 804.00 | 252 491.00 | | 212 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 658.00 | 137 863.00 | | 143 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 019.00 | 761 224.00 | | 751 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 198.00 | 1 135 614.00 | | 1 158 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 019.00 | 761 224.00 | | 751 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FG Production vendue services | 90 844.00 | | 90 844.00 | 90 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 844.00 | | 140 844.00 | 140 844.00 |
FQ Autres produits | | | 2 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 10 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 16.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | -16.00 | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 912.00 | 1 124.00 | | 5 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 813.00 | 460 628.00 | | 172 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 023.00 | 455 774.00 | | 140 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 789.00 | 4 854.00 | | 32 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 925.00 | | | 16 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 16 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | 15 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 425.00 | | | 16 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 925.00 | | | 15 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 925.00 | | | 15 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 804.00 | 212 804.00 | | 212 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
UX Autres créances clients | 893 726.00 | | | 893 726.00 |
VB T. V. A. | 36 402.00 | | | 36 402.00 |
VC Groupe et associés | 73 139.00 | | | 73 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VI Groupe et associés | 394 391.00 | 394 391.00 | | 394 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451.00 | | | 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117.00 | | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 835.00 | 1 003 835.00 | | 1 003 835.00 |
VW T.V.A. | 137 746.00 | 137 746.00 | | 137 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 019.00 | 751 019.00 | | 751 019.00 |